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| 强力新材(300429) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,632.71 | 29,681.41 | 18,199.96 | 8,573.54 | |
| 收到的税费返还 | 1,895.36 | 1,532.14 | 763.25 | 488.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 844.64 | 825.12 | 448.30 | 97.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,372.72 | 32,038.67 | 19,411.51 | 9,159.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,382.08 | 13,867.83 | 9,020.76 | 3,431.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,187.90 | 4,443.37 | 2,946.04 | 1,651.20 | |
| 支付的各项税费 | 5,500.13 | 3,874.02 | 1,849.10 | 876.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,276.44 | 2,512.89 | 1,490.35 | 1,037.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,346.55 | 24,698.11 | 15,306.24 | 6,997.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,026.17 | 7,340.56 | 4,105.26 | 2,161.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 175,025.61 | 145,061.54 | 98,615.27 | 8,175.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 520.16 | 358.85 | 328.91 | 173.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.73 | 5.56 | 2.72 | 0.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 149.80 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 175,754.30 | 145,425.94 | 98,946.90 | 8,349.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,318.44 | 5,638.60 | 4,308.56 | 1,965.75 | |
| 投资所支付的现金 | 180,305.98 | 149,697.66 | 92,163.64 | 6,300.64 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,915.87 | 6,915.87 | 6,915.87 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,179.67 | -- | -- | 17.34 | |
| 投资活动现金流出小计 | 196,719.95 | 162,252.14 | 103,388.07 | 8,283.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,965.65 | -16,826.20 | -4,441.17 | 65.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,299.99 | 17,299.99 | 17,299.99 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,299.99 | 17,299.99 | 17,299.99 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,755.60 | 1,755.60 | 1,755.60 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,169.02 | 1,138.02 | 1,124.02 | 70.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,924.62 | 2,893.62 | 2,879.62 | 70.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,375.37 | 14,406.37 | 14,420.37 | -70.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 140.11 | 140.73 | 131.00 | -11.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,576.00 | 5,061.46 | 14,215.46 | 2,145.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,196.88 | 4,196.88 | 4,196.88 | 4,196.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,772.87 | 9,258.34 | 18,412.33 | 6,342.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,560.77 | -- | 5,580.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8.94 | -- | -9.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,468.82 | -- | 1,048.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 165.51 | -- | 59.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 74.68 | -- | 28.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 40.36 | -- | 7.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -26.54 | -- | 37.31 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -260.24 | -- | -158.15 | -- | |
| 投资损失 | -378.54 | -- | -301.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 99.85 | -- | 139.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -14.67 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,896.03 | -- | -1,228.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 465.07 | -- | -580.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,281.81 | -- | -519.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,026.17 | -- | 4,105.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,772.87 | -- | 18,412.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,196.88 | -- | 4,196.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,576.00 | -- | 14,215.46 | -- | |
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