强力新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
强力新材(300429) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,840.9434,182.3517,557.8983,834.2659,712.30
收到的税费返还2,347.011,276.16803.382,976.712,288.54
收到的其他与经营活动有关的现金1,732.18547.99915.8710,572.155,991.91
经营活动现金流入小计57,920.1236,006.5019,277.1397,383.1267,992.74
购买商品、接受劳务支付的现金20,936.6010,934.647,165.2252,357.6938,271.35
支付给职工以及为职工支付的现金11,153.078,156.194,789.3914,838.9611,331.16
支付的各项税费3,495.542,518.101,261.645,373.974,499.01
支付的其他与经营活动有关的现金5,297.322,999.161,220.526,156.245,684.78
经营活动现金流出小计40,882.5224,608.0914,436.7678,726.8659,786.31
经营活动产生的现金流量净额17,037.6011,398.414,840.3818,656.268,206.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金155,350.2793,786.4033,602.35121,574.1693,025.38
取得投资收益所收到的现金991.93528.05418.92--1,318.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.6016.94--27.2515.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,761.884,113.03------
投资活动现金流入小计161,122.6798,444.4234,021.28121,601.4294,359.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,528.789,541.136,079.8221,896.4914,274.99
投资所支付的现金159,732.4099,052.4030,728.40120,544.5293,419.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,733.746,308.40------
支付的其他与投资活动有关的现金270.87248.62245.00515.02--
投资活动现金流出小计180,265.78115,150.5637,053.22142,956.03107,694.77
投资活动产生的现金流量净额-19,143.12-16,706.13-3,031.95-21,354.61-13,335.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金24,178.6919,917.092,738.5215,266.129,397.96
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计24,178.6919,917.092,738.5215,266.129,397.96
偿还债务支付的现金22,387.3214,589.359,538.9611,544.204,837.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,779.503,267.76122.024,985.634,437.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润160.06----230.36--
支付其他与筹资活动有关的现金626.00626.00626.001,110.00--
筹资活动现金流出小计26,792.8218,483.1210,286.9817,639.839,275.02
筹资活动产生的现金流量净额-2,614.131,433.98-7,548.45-2,373.71122.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-239.52232.8776.56214.44229.93
五、现金及现金等价物净增加额-4,959.16-3,640.88-5,663.46-4,857.62-4,775.89
加:期初现金及现金等价物余额15,003.7415,003.7415,003.7419,861.3619,861.36
六、期末现金及现金等价物余额10,044.5911,362.869,340.2815,003.7415,085.47
附注
净利润--5,604.30--14,763.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--167.54--466.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,280.84--4,403.38--
无形资产摊销--488.90--830.78--
长期待摊费用摊销--344.39--440.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.22--15.76--
固定资产报废损失--16.93--352.14--
公允价值变动损失---379.12---302.15--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--34.72--613.79--
投资损失---94.18---1,237.17--
递延所得税资产减少---363.63---726.61--
递延所得税负债增加--54.44--163.18--
存货的减少--3,415.82---8,102.64--
经营性应收项目的减少--572.38---1,362.48--
经营性应付项目的增加---744.69--7,281.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,056.63--
经营活动产生现金流量净额--11,398.41--18,656.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,362.86--15,003.74--
现金的期初余额--15,003.74--19,861.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,640.88---4,857.62--
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