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| 强力新材(300429) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,860.74 | 74,097.82 | 55,031.78 | 35,929.65 | 17,599.28 |
| 收到的税费返还 | 518.21 | 4,730.84 | 4,355.10 | 4,002.08 | 250.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 777.12 | 10,861.17 | 4,236.69 | 3,783.54 | 824.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,156.07 | 89,689.82 | 63,623.57 | 43,715.26 | 18,673.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,294.30 | 45,276.74 | 29,598.95 | 20,549.26 | 8,988.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,267.88 | 17,005.43 | 12,930.47 | 9,178.57 | 5,210.30 |
| 支付的各项税费 | 1,821.98 | 3,867.41 | 4,333.01 | 3,183.89 | 1,776.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,690.67 | 12,791.02 | 5,558.81 | 2,733.56 | 2,620.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,074.83 | 78,940.60 | 52,421.23 | 35,645.28 | 18,596.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81.24 | 10,749.22 | 11,202.34 | 8,069.98 | 76.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,365.00 | 46,531.40 | 44,205.87 | 33,190.11 | 18,365.89 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 136.04 | 849.39 | 862.67 | 723.89 | 335.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.25 | 1,326.63 | 919.77 | 143.31 | 18.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,738.30 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,530.26 | 38,130.25 | 33,054.36 | 24,473.30 | 18,384.45 |
| 投资活动现金流入小计 | 34,794.84 | 86,837.67 | 79,042.68 | 58,530.62 | 37,104.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,703.32 | 38,793.03 | 32,164.26 | 25,439.89 | 15,763.66 |
| 投资所支付的现金 | 5,013.80 | 28,700.00 | 26,100.00 | 15,900.00 | 12,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,107.78 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,710.59 | 29,639.98 | 26,517.60 | 20,500.00 | 16,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,427.71 | 100,240.79 | 84,781.86 | 61,839.89 | 44,663.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,367.13 | -13,403.12 | -5,739.19 | -3,309.27 | -7,559.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,577.76 | 48,918.25 | 41,575.38 | 29,833.55 | 24,262.44 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,577.76 | 48,918.25 | 41,575.38 | 29,833.55 | 24,262.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,621.96 | 44,224.92 | 40,257.88 | 26,433.10 | 15,181.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 610.48 | 3,310.91 | 1,754.60 | 1,192.20 | 531.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 172.75 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,252.84 | 783.44 | 123.74 | 87.02 | 49.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,485.28 | 48,319.27 | 42,136.23 | 27,712.31 | 15,762.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,907.52 | 598.98 | -560.85 | 2,121.24 | 8,500.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -157.33 | 10.24 | -58.57 | 140.58 | -80.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,383.52 | -2,044.67 | 4,843.73 | 7,022.53 | 937.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,794.85 | 18,839.52 | 18,839.52 | 18,839.52 | 18,839.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,178.37 | 16,794.85 | 23,683.25 | 25,862.05 | 19,776.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,546.32 | -- | -1,508.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,094.79 | -- | 426.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,812.50 | -- | 4,708.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 885.87 | -- | 441.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 907.44 | -- | 177.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -475.70 | -- | -71.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 146.39 | -- | 6.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -800.66 | -- | -260.49 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,220.79 | -- | 1,179.77 | -- |
| 投资损失 | -- | 269.51 | -- | 215.69 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -461.97 | -- | 28.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -956.88 | -- | -418.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,636.45 | -- | 2,704.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,625.32 | -- | -1,270.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,850.39 | -- | 1,293.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -71.02 | -- | 347.65 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,749.22 | -- | 8,069.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,794.85 | -- | 25,862.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,839.52 | -- | 18,839.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,044.67 | -- | 7,022.53 | -- |
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