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强力新材(300429) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,097.82 | 55,031.78 | 35,929.65 | 17,599.28 | |
收到的税费返还 | 4,730.84 | 4,355.10 | 4,002.08 | 250.10 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,861.17 | 4,236.69 | 3,783.54 | 824.05 | |
经营活动现金流入小计 | 89,689.82 | 63,623.57 | 43,715.26 | 18,673.43 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,276.74 | 29,598.95 | 20,549.26 | 8,988.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,005.43 | 12,930.47 | 9,178.57 | 5,210.30 | |
支付的各项税费 | 3,867.41 | 4,333.01 | 3,183.89 | 1,776.96 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,791.02 | 5,558.81 | 2,733.56 | 2,620.61 | |
经营活动现金流出小计 | 78,940.60 | 52,421.23 | 35,645.28 | 18,596.46 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,749.22 | 11,202.34 | 8,069.98 | 76.97 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 46,531.40 | 44,205.87 | 33,190.11 | 18,365.89 | |
取得投资收益所收到的现金 | 849.39 | 862.67 | 723.89 | 335.06 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,326.63 | 919.77 | 143.31 | 18.60 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 38,130.25 | 33,054.36 | 24,473.30 | 18,384.45 | |
投资活动现金流入小计 | 86,837.67 | 79,042.68 | 58,530.62 | 37,104.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,793.03 | 32,164.26 | 25,439.89 | 15,763.66 | |
投资所支付的现金 | 28,700.00 | 26,100.00 | 15,900.00 | 12,400.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,107.78 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,639.98 | 26,517.60 | 20,500.00 | 16,500.00 | |
投资活动现金流出小计 | 100,240.79 | 84,781.86 | 61,839.89 | 44,663.66 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,403.12 | -5,739.19 | -3,309.27 | -7,559.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 48,918.25 | 41,575.38 | 29,833.55 | 24,262.44 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 48,918.25 | 41,575.38 | 29,833.55 | 24,262.44 | |
偿还债务支付的现金 | 44,224.92 | 40,257.88 | 26,433.10 | 15,181.79 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,310.91 | 1,754.60 | 1,192.20 | 531.21 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 172.75 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 783.44 | 123.74 | 87.02 | 49.09 | |
筹资活动现金流出小计 | 48,319.27 | 42,136.23 | 27,712.31 | 15,762.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 598.98 | -560.85 | 2,121.24 | 8,500.36 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.24 | -58.57 | 140.58 | -80.29 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,044.67 | 4,843.73 | 7,022.53 | 937.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,839.52 | 18,839.52 | 18,839.52 | 18,839.52 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,794.85 | 23,683.25 | 25,862.05 | 19,776.90 | |
附注 | |||||
净利润 | -4,546.32 | -- | -1,508.27 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,094.79 | -- | 426.12 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,812.50 | -- | 4,708.46 | -- | |
无形资产摊销 | 885.87 | -- | 441.15 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 907.44 | -- | 177.56 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -475.70 | -- | -71.57 | -- | |
固定资产报废损失 | 146.39 | -- | 6.15 | -- | |
公允价值变动损失 | -800.66 | -- | -260.49 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,220.79 | -- | 1,179.77 | -- | |
投资损失 | 269.51 | -- | 215.69 | -- | |
递延所得税资产减少 | -461.97 | -- | 28.06 | -- | |
递延所得税负债增加 | -956.88 | -- | -418.40 | -- | |
存货的减少 | -1,636.45 | -- | 2,704.17 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,625.32 | -- | -1,270.34 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 5,850.39 | -- | 1,293.09 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -71.02 | -- | 347.65 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 10,749.22 | -- | 8,069.98 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 16,794.85 | -- | 25,862.05 | -- | |
现金的期初余额 | 18,839.52 | -- | 18,839.52 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,044.67 | -- | 7,022.53 | -- |
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