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| 美康生物(300439) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,813.20 | 52,977.81 | 33,327.72 | 14,438.93 | |
| 收到的税费返还 | 122.04 | 1,258.37 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,374.63 | 2,249.61 | 1,688.01 | 1,308.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,309.87 | 56,485.79 | 35,015.73 | 15,746.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,427.74 | 28,009.35 | 15,648.30 | 7,655.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,601.62 | 7,946.98 | 6,056.17 | 3,848.81 | |
| 支付的各项税费 | 8,122.54 | 6,525.36 | 5,105.23 | 2,864.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,403.16 | 6,275.80 | 5,994.33 | 2,837.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,555.06 | 48,757.50 | 32,804.03 | 17,206.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,754.81 | 7,728.29 | 2,211.69 | -1,459.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,143.38 | 4,143.38 | 4,143.38 | 4,143.38 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 327.42 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 545.28 | 111.87 | 113.67 | 46.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,283.16 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,299.25 | 4,255.25 | 4,257.05 | 4,189.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,227.45 | 5,594.02 | 3,253.67 | 1,939.22 | |
| 投资所支付的现金 | 46,862.00 | 51,000.00 | 5,190.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,173.93 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,729.92 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,993.30 | 56,594.02 | 8,443.67 | 1,939.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,694.05 | -52,338.77 | -4,186.61 | 2,250.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 72,995.72 | 71,248.72 | 72,995.72 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 50.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,471.94 | 1,458.83 | 1,353.64 | 694.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,467.67 | 72,707.55 | 74,349.36 | 694.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,548.90 | 9,933.81 | 7,299.13 | 4,470.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 254.98 | 249.02 | 204.35 | 111.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,423.00 | 1,423.00 | 1,423.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,226.88 | 11,605.83 | 8,926.48 | 4,581.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,240.79 | 61,101.73 | 65,422.88 | -3,887.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 105.41 | -6.74 | -5.41 | -0.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,406.96 | 16,484.51 | 63,442.55 | -3,096.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,389.26 | 10,389.26 | 10,389.26 | 10,389.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,796.22 | 26,873.76 | 73,831.81 | 7,292.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,946.22 | -- | 6,618.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 300.06 | -- | 129.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,145.45 | -- | 1,909.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 98.62 | -- | 41.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 68.81 | -- | 34.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.85 | -- | -18.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 217.13 | -- | 192.46 | -- | |
| 投资损失 | -327.42 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -261.51 | -- | -186.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.37 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,725.25 | -- | -2,467.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,324.49 | -- | -3,817.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,370.29 | -- | -1,327.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,271.13 | -- | 1,102.06 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,754.81 | -- | 2,211.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,796.22 | -- | 73,831.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,389.26 | -- | 10,389.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,406.96 | -- | 63,442.55 | -- | |
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