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| 美康生物(300439) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 325,023.77 | 230,015.27 | 144,852.26 | 42,647.58 | |
| 收到的税费返还 | 320.90 | 720.11 | 72.48 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,513.69 | 6,036.27 | 1,811.51 | 1,246.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 329,858.36 | 236,771.65 | 146,736.25 | 43,894.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,441.05 | 160,932.32 | 88,379.45 | 27,870.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,070.26 | 23,886.57 | 18,427.29 | 10,152.46 | |
| 支付的各项税费 | 22,131.68 | 21,277.74 | 15,577.76 | 9,117.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,335.05 | 29,343.55 | 20,223.94 | 7,290.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 287,978.03 | 235,440.17 | 142,608.43 | 54,431.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,880.32 | 1,331.48 | 4,127.82 | -10,536.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100,764.18 | 88,812.49 | 80,849.45 | 20,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 765.61 | 686.66 | 341.58 | 160.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,110.53 | 570.01 | 563.44 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 625.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,955.23 | 378.08 | 254.28 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 106,220.55 | 90,747.23 | 82,308.75 | 20,160.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,621.75 | 21,510.84 | 24,431.01 | 3,779.93 | |
| 投资所支付的现金 | 84,331.09 | 77,740.29 | 62,527.89 | 28,144.94 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,863.56 | 17,863.56 | 17,863.56 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,518.04 | 1,207.92 | 1,000.00 | 65.82 | |
| 投资活动现金流出小计 | 151,334.44 | 118,322.61 | 105,822.46 | 31,990.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,113.90 | -27,575.38 | -23,513.71 | -11,830.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 131.36 | 123.00 | 1,563.00 | 13.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 131.36 | -- | 1,563.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 165,649.00 | 159,868.00 | 97,800.00 | 52,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 77,291.64 | 50,174.61 | 33,245.74 | 3,415.71 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 243,072.00 | 210,165.61 | 132,608.74 | 55,728.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 138,880.00 | 109,522.06 | 65,848.00 | 39,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,639.80 | 9,598.31 | 4,609.45 | 1,249.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 85,885.35 | 63,391.41 | 36,969.82 | 483.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 236,405.15 | 182,511.79 | 107,427.26 | 41,633.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,666.85 | 27,653.82 | 25,181.48 | 14,095.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 234.17 | 81.15 | 41.63 | 81.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,667.45 | 1,491.07 | 5,837.22 | -8,190.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,884.49 | 37,884.49 | 37,884.49 | 37,628.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,551.94 | 39,375.55 | 43,721.71 | 29,438.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,295.93 | -- | 13,658.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,762.83 | -- | 1,063.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,201.14 | -- | 5,715.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,831.36 | -- | 1,063.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,698.81 | -- | 1,011.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -121.39 | -- | -113.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,425.69 | -- | 3,823.33 | -- | |
| 投资损失 | -1,047.62 | -- | -764.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -581.86 | -- | -280.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,200.56 | -- | -51.91 | -- | |
| 存货的减少 | 5,386.29 | -- | -233.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,550.85 | -- | -16,583.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,582.46 | -- | -4,569.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -203.01 | -- | 391.82 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,880.32 | -- | 4,127.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,551.94 | -- | 43,721.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,884.49 | -- | 37,884.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,667.45 | -- | 5,837.22 | -- | |
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