| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,549.86 | 70,124.67 | 43,136.56 | 22,610.62 |
| 收到的税费返还 | 143.44 | 26.24 | -- | 33.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,022.04 | 2,327.16 | 1,119.82 | 386.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 112,715.34 | 72,478.07 | 44,256.38 | 23,029.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,609.51 | 35,357.14 | 18,205.90 | 14,412.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,553.96 | 10,512.00 | 7,813.30 | 5,099.16 |
| 支付的各项税费 | 12,668.47 | 9,497.45 | 6,617.26 | 4,852.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,638.02 | 11,943.39 | 9,235.78 | 4,848.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 112,469.97 | 67,309.98 | 41,872.23 | 29,212.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 245.37 | 5,168.09 | 2,384.14 | -6,182.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 104,892.95 | 55,000.00 | 49,000.00 | 36,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,914.20 | 1,303.41 | 1,297.72 | 320.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.32 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,007.65 | 3,566.24 | 3,514.55 | 272.21 |
| 投资活动现金流入小计 | 107,825.12 | 59,869.66 | 53,812.27 | 36,593.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,259.02 | 18,902.47 | 8,370.91 | 3,798.00 |
| 投资所支付的现金 | 136,906.18 | 76,339.74 | 61,000.00 | 19,301.56 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,710.31 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,737.00 | 40,814.79 | 40,804.79 | 46,695.67 |
| 投资活动现金流出小计 | 179,612.51 | 136,057.00 | 110,175.70 | 69,795.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,787.40 | -76,187.34 | -56,363.43 | -33,202.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 14,218.82 | 15,999.66 | 15,695.43 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,048.27 | 5,729.10 | 5,850.60 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 42,000.00 | 32,000.00 | 27,000.00 | 22,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,323.81 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,542.63 | 47,999.66 | 42,695.43 | 22,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,532.56 | 4,143.40 | 3,621.55 | 130.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 762.28 | -- | -- | 1,045.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,294.83 | 4,143.40 | 3,621.55 | 1,175.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,247.80 | 43,856.25 | 39,073.88 | 20,824.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 380.72 | 119.71 | 53.65 | -226.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,913.51 | -27,043.28 | -14,851.76 | -18,786.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,796.22 | 48,796.23 | 48,796.23 | 46,694.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,882.71 | 21,752.96 | 33,944.47 | 27,908.09 |
| 附注 |
| 净利润 | 18,810.07 | -- | 8,480.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 874.06 | -- | 260.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,096.95 | -- | 2,245.27 | -- |
| 无形资产摊销 | 658.21 | -- | 96.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 208.93 | -- | 24.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.00 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,009.70 | -- | 306.62 | -- |
| 投资损失 | -1,710.92 | -- | -1,265.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -611.62 | -- | -114.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -57.27 | -- | -1.11 | -- |
| 存货的减少 | -13,623.44 | -- | -5,018.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -17,767.80 | -- | -2,020.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,312.04 | -- | -871.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 47.44 | -- | 262.44 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 245.37 | -- | 2,384.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 24,882.71 | -- | 33,944.47 | -- |
| 现金的期初余额 | 48,796.22 | -- | 48,796.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,913.51 | -- | -14,851.76 | -- |
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