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| 美康生物(300439) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 351,321.25 | 277,336.79 | 169,817.82 | 73,008.96 | |
| 收到的税费返还 | 1,052.64 | 1,381.37 | 934.19 | 186.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,069.14 | 4,016.09 | 3,789.25 | 1,873.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 358,443.03 | 282,734.26 | 174,541.25 | 75,068.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,716.66 | 176,219.80 | 94,080.48 | 45,894.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,614.21 | 27,356.43 | 20,580.30 | 12,438.04 | |
| 支付的各项税费 | 23,645.69 | 20,703.55 | 16,328.27 | 8,853.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,349.40 | 32,836.43 | 19,253.67 | 10,941.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 298,325.96 | 257,116.20 | 150,242.72 | 78,126.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,117.07 | 25,618.06 | 24,298.53 | -3,058.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,100.00 | 16,716.20 | 13,600.00 | 600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,485.95 | 247.17 | 163.17 | 13.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,112.11 | 775.78 | 608.91 | 3.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,701.84 | 2,757.93 | 1,092.33 | 1,076.36 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,389.85 | 3,854.66 | 1,054.59 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,789.74 | 24,351.73 | 16,519.00 | 1,693.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,320.30 | 21,073.23 | 18,704.97 | 4,698.77 | |
| 投资所支付的现金 | 16,460.00 | 24,457.70 | 15,450.00 | 750.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,864.63 | 3,017.25 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,644.94 | 48,548.18 | 34,154.97 | 5,448.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,855.20 | -24,196.45 | -17,635.97 | -3,755.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 568.91 | 584.00 | 127.00 | 127.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 568.91 | -- | 127.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 208,300.00 | 135,700.00 | 111,800.00 | 58,380.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,024.35 | 8,994.56 | 3,645.60 | 2,366.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 212,893.27 | 145,278.56 | 115,572.60 | 60,873.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 186,988.00 | 90,752.83 | 74,488.00 | 44,752.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,862.88 | 11,392.31 | 8,873.07 | 2,136.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,117.84 | 53,042.44 | 41,070.97 | 9,624.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 241,968.71 | 155,187.58 | 124,432.04 | 56,513.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,075.45 | -9,909.02 | -8,859.44 | 4,359.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -79.83 | 35.55 | -9.80 | -64.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,106.60 | -8,451.87 | -2,206.68 | -2,518.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,551.94 | 41,551.94 | 41,551.94 | 41,551.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,658.54 | 33,100.07 | 39,345.26 | 39,033.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -57,662.67 | -- | 14,478.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 85,210.11 | -- | 464.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,485.90 | -- | 6,802.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,662.47 | -- | 1,179.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,407.99 | -- | 1,520.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 228.48 | -- | -101.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.17 | -- | 0.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,140.16 | -- | 3,999.47 | -- | |
| 投资损失 | -3,121.62 | -- | -953.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,063.68 | -- | -263.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 903.25 | -- | 635.76 | -- | |
| 存货的减少 | -4,455.90 | -- | -2,915.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,527.04 | -- | -1,941.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,436.46 | -- | 1,536.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -589.08 | -- | -142.86 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 60,117.07 | -- | 24,298.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,658.54 | -- | 39,345.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,551.94 | -- | 41,551.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,106.60 | -- | -2,206.68 | -- | |
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