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美康生物(300439) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 284,930.92 | 216,522.35 | 143,224.16 | 62,588.74 | |
收到的税费返还 | 466.05 | 578.38 | 282.49 | 515.87 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,106.73 | 5,278.11 | 5,097.39 | 1,408.72 | |
经营活动现金流入小计 | 296,503.70 | 222,378.85 | 148,604.04 | 64,513.33 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,849.40 | 94,150.34 | 54,936.24 | 32,405.70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,673.04 | 27,626.58 | 20,936.64 | 11,856.53 | |
支付的各项税费 | 11,240.25 | 10,668.17 | 7,069.31 | 3,564.47 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,533.50 | 23,817.44 | 16,441.72 | 7,628.88 | |
经营活动现金流出小计 | 205,296.20 | 156,262.53 | 99,383.92 | 55,455.58 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 91,207.49 | 66,116.31 | 49,220.12 | 9,057.75 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 423.26 | 390.00 | 293.26 | 200.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 7,000.00 | 23.84 | 23.84 | 23.84 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,646.26 | 328.92 | 328.92 | 175.82 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,120.91 | 2,739.26 | 1,406.00 | 1,093.26 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,807.50 | 1,267.00 | 1,137.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 14,997.93 | 4,749.02 | 3,189.02 | 1,492.92 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,343.47 | 29,861.14 | 27,301.33 | 5,051.73 | |
投资所支付的现金 | -- | 285.60 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,779.43 | 1,559.13 | 1,398.04 | 1,067.65 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 177.00 | 15.87 | 15.87 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 40,299.89 | 31,721.74 | 28,715.24 | 6,119.38 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,301.96 | -26,972.72 | -25,526.22 | -4,626.46 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 255.68 | 178.54 | 178.54 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 255.68 | -- | 178.54 | -- | |
取得借款收到的现金 | 100,207.71 | 57,093.98 | 48,597.70 | 34,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 100,463.39 | 57,272.52 | 48,776.24 | 34,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 157,736.31 | 108,067.10 | 75,999.00 | 43,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,537.50 | 4,596.16 | 3,416.07 | 1,862.72 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,615.84 | 7,662.48 | 7,602.48 | 90.44 | |
筹资活动现金流出小计 | 177,889.65 | 120,325.74 | 87,017.55 | 45,453.16 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -77,426.25 | -63,053.22 | -38,241.31 | -11,453.16 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.95 | -20.06 | -131.34 | 5.56 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,530.67 | -23,929.69 | -14,678.76 | -7,016.31 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 43,658.54 | 43,658.54 | 43,658.54 | 43,658.54 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,127.88 | 19,728.85 | 28,979.79 | 36,642.24 | |
附注 | |||||
净利润 | 29,356.81 | -- | 22,479.40 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,245.76 | -- | -230.18 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,329.29 | -- | 7,255.94 | -- | |
无形资产摊销 | 2,022.67 | -- | 958.62 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,269.70 | -- | 1,522.45 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -321.88 | -- | 0.43 | -- | |
固定资产报废损失 | 6.94 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,523.90 | -- | 3,426.70 | -- | |
投资损失 | -1,705.06 | -- | -253.51 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,510.18 | -- | 775.95 | -- | |
递延所得税负债增加 | 2,440.96 | -- | 110.10 | -- | |
存货的减少 | 8,176.93 | -- | 7,575.95 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 37,234.50 | -- | 25,049.53 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 237.57 | -- | -1,693.03 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -18,120.79 | -- | -17,758.22 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 91,207.49 | -- | 49,220.12 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 32,127.88 | -- | 28,979.79 | -- | |
现金的期初余额 | 43,658.54 | -- | 43,658.54 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -11,530.67 | -- | -14,678.76 | -- |
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