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| 美康生物(300439) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 266,711.20 | 190,765.91 | 124,413.90 | 58,610.18 | |
| 收到的税费返还 | 658.76 | 457.84 | 320.12 | 0.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,948.48 | 7,276.43 | 3,120.15 | 1,996.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 273,318.45 | 198,500.18 | 127,854.17 | 60,606.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,773.10 | 108,466.74 | 76,092.13 | 42,054.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,345.35 | 31,764.44 | 22,869.46 | 14,238.93 | |
| 支付的各项税费 | 13,622.37 | 12,135.78 | 7,348.99 | 4,161.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,111.10 | 23,973.21 | 15,935.55 | 8,700.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 216,851.92 | 176,340.17 | 122,246.12 | 69,155.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,466.53 | 22,160.01 | 5,608.05 | -8,548.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | 20,304.58 | 20,000.00 | 20,020.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 866.12 | 723.88 | 423.88 | 300.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 730.56 | 140.91 | 140.91 | 2.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,354.55 | 917.12 | 917.12 | 208.94 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 153.00 | 1,090.00 | 400.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,104.23 | 23,176.49 | 21,881.91 | 20,531.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,313.41 | 18,548.66 | 9,396.87 | 6,026.19 | |
| 投资所支付的现金 | 28,040.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,980.00 | 1,800.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,353.41 | 35,528.66 | 26,196.87 | 16,026.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,249.19 | -12,352.17 | -4,314.96 | 4,504.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,264.91 | 19,500.00 | 19,500.00 | 12,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,282.91 | 19,518.00 | 19,518.00 | 12,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,189.00 | 23,549.00 | 23,549.00 | 12,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,070.93 | 4,935.06 | 4,514.06 | 484.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,130.46 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,390.39 | 28,484.06 | 28,063.06 | 12,484.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,107.48 | -8,966.06 | -8,545.06 | -484.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -158.25 | 68.26 | 35.49 | -2.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,951.61 | 910.05 | -7,216.48 | -4,530.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,433.65 | 67,433.65 | 67,433.65 | 67,433.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,385.26 | 68,343.69 | 60,217.16 | 62,903.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,520.44 | -- | 14,386.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,291.98 | -- | 2,306.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,489.29 | -- | 7,542.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,522.80 | -- | 764.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,997.43 | -- | 1,161.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 32.17 | -- | -6.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 40.17 | -- | 38.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -16.53 | -- | -36.36 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,563.44 | -- | 597.61 | -- | |
| 投资损失 | -371.25 | -- | -634.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,555.73 | -- | 323.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,580.28 | -- | 6.58 | -- | |
| 存货的减少 | -2,071.21 | -- | -2,194.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,675.64 | -- | -24,971.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,932.57 | -- | 5,309.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,919.74 | -- | -10.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,466.53 | -- | 5,608.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,385.26 | -- | 60,217.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,433.65 | -- | 67,433.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,951.61 | -- | -7,216.48 | -- | |
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