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| 美康生物(300439) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,809.26 | 170,608.73 | 117,445.58 | 58,343.36 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1,065.82 | 894.68 | 9.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,071.69 | 5,970.90 | 3,230.06 | 361.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 238,880.95 | 177,645.45 | 121,570.31 | 58,714.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,159.20 | 77,172.51 | 51,908.43 | 28,288.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,792.12 | 29,910.19 | 21,899.07 | 14,071.72 | |
| 支付的各项税费 | 13,224.96 | 11,128.00 | 7,237.99 | 3,696.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,351.46 | 22,057.15 | 15,604.72 | 6,621.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 175,527.74 | 140,267.85 | 96,650.20 | 52,679.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,353.22 | 37,377.60 | 24,920.11 | 6,035.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,150.55 | 24,000.00 | 24,000.00 | 16,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,955.72 | 1,174.32 | 1,174.32 | 848.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,344.59 | 112.97 | 112.02 | 68.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,365.89 | 4,549.25 | 3,509.25 | 2,035.80 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,826.76 | 29,836.55 | 28,795.60 | 18,952.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,036.90 | 21,715.94 | 12,612.04 | 4,034.11 | |
| 投资所支付的现金 | 27,270.00 | 16,728.02 | 16,626.20 | 16,520.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,728.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,034.90 | 38,443.96 | 29,238.24 | 20,554.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,208.14 | -8,607.41 | -442.64 | -1,601.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 715.28 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,715.28 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,803.91 | 16,599.00 | 15,599.00 | 12,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,492.90 | 4,829.02 | 2,687.97 | 206.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 504.82 | 309.09 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,770.89 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,067.70 | 21,428.02 | 18,286.97 | 12,206.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,352.43 | -16,428.02 | -13,286.97 | -7,206.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54.50 | -21.71 | -87.06 | -58.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,847.15 | 12,320.47 | 11,103.45 | -2,831.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,385.26 | 78,385.26 | 78,385.26 | 78,385.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,232.41 | 90,705.72 | 89,488.70 | 75,553.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,950.00 | -- | 16,973.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,127.14 | -- | -2,253.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,047.55 | -- | 7,718.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,228.24 | -- | 667.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,510.73 | -- | 700.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 78.23 | -- | 157.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.10 | -- | 2.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,066.35 | -- | 251.23 | -- | |
| 投资损失 | -1,492.74 | -- | -461.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,094.18 | -- | -876.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,381.40 | -- | 410.02 | -- | |
| 存货的减少 | -5,801.72 | -- | 53.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 20,665.80 | -- | 10,033.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,497.62 | -- | -9,346.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,656.51 | -- | 104.79 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 63,353.22 | -- | 24,920.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 95,232.41 | -- | 89,488.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,385.26 | -- | 78,385.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,847.15 | -- | 11,103.45 | -- | |
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