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| 美康生物(300439) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,933.16 | 164,708.06 | 107,634.59 | 46,240.16 | |
| 收到的税费返还 | 1,223.39 | 1,639.46 | 307.03 | 131.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,262.13 | 4,853.06 | 2,666.38 | 1,262.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 241,418.68 | 171,200.58 | 110,608.00 | 47,633.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,204.73 | 82,793.05 | 51,193.07 | 24,015.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,651.73 | 29,132.37 | 21,429.17 | 11,604.35 | |
| 支付的各项税费 | 14,027.81 | 12,981.07 | 9,895.84 | 5,582.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,986.17 | 22,987.59 | 12,868.11 | 6,204.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 189,870.43 | 147,894.08 | 95,386.19 | 47,406.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,548.25 | 23,306.49 | 15,221.81 | 226.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,734.14 | 14,315.67 | 730.30 | 90.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,927.11 | 2,673.25 | 2,413.18 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,712.84 | 661.84 | 374.89 | 185.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 520.37 | 4,743.71 | 500.00 | 500.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 591.20 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,485.67 | 22,394.47 | 4,018.37 | 775.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,181.64 | 10,882.15 | 5,980.73 | 7,105.21 | |
| 投资所支付的现金 | 30,060.00 | 14,003.23 | 14,563.23 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,060.62 | 764.23 | 824.23 | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,241.64 | 25,945.99 | 21,308.18 | 7,929.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,755.97 | -3,551.52 | -17,289.82 | -7,154.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 58,807.53 | 58,874.31 | 58,874.31 | 58,769.99 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147.16 | -- | 104.32 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,744.82 | 15,721.60 | 15,500.00 | 15,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,500.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,052.35 | 76,945.91 | 76,724.31 | 74,269.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 86,406.71 | 54,237.77 | 45,537.77 | 33,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,138.82 | 8,057.31 | 1,469.33 | 803.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,086.72 | 96.00 | 183.55 | 20.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,632.25 | 62,391.08 | 47,190.65 | 33,823.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,420.10 | 14,554.83 | 29,533.66 | 40,446.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 93.40 | -17.82 | -26.05 | -7.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,305.77 | 34,291.98 | 27,439.61 | 33,511.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,127.88 | 32,127.88 | 32,127.88 | 32,127.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,433.65 | 66,419.86 | 59,567.48 | 65,639.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,015.30 | -- | 12,587.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,787.25 | -- | 1,919.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,212.14 | -- | 7,314.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,128.04 | -- | 1,315.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,311.73 | -- | 1,777.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -47.91 | -- | -31.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.58 | -- | 13.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -69.76 | -- | -69.01 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,926.42 | -- | 1,612.49 | -- | |
| 投资损失 | 342.37 | -- | -476.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -652.66 | -- | -259.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -208.04 | -- | -291.75 | -- | |
| 存货的减少 | 1,531.07 | -- | 3,188.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,717.61 | -- | -19,012.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,907.07 | -- | 5,229.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -72.64 | -- | 167.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 51,548.25 | -- | 15,221.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,433.65 | -- | 59,567.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,127.88 | -- | 32,127.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,305.77 | -- | 27,439.61 | -- | |
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