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| 美康生物(300439) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,933.16 | 107,421.32 | 62,230.51 | 27,220.56 | |
| 收到的税费返还 | 139.60 | 169.00 | 33.00 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,015.26 | 4,156.28 | 2,347.06 | 2,737.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 167,088.03 | 111,746.60 | 64,610.57 | 29,957.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,439.84 | 65,712.35 | 31,558.53 | 16,855.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,245.71 | 18,756.56 | 11,004.56 | 6,348.39 | |
| 支付的各项税费 | 14,085.59 | 9,862.37 | 5,664.16 | 5,411.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,156.53 | 19,578.05 | 15,703.38 | 9,308.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 179,927.68 | 113,909.33 | 63,930.61 | 37,924.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,839.65 | -2,162.73 | 679.96 | -7,966.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 103,600.00 | 54,600.00 | 52,500.00 | 22,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 948.79 | 611.49 | 544.67 | 164.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,532.12 | 91.55 | 78.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 530.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,643.42 | 4,948.92 | 300.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 109,254.33 | 60,251.96 | 53,422.73 | 22,164.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,218.97 | 10,455.07 | 5,925.41 | 903.92 | |
| 投资所支付的现金 | 106,795.60 | 49,833.72 | 25,508.90 | 14,416.81 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 497.04 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37.34 | 29,264.16 | 14,405.60 | 17,041.63 | |
| 投资活动现金流出小计 | 148,548.94 | 89,552.95 | 45,839.91 | 32,362.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,294.61 | -29,300.99 | 7,582.82 | -10,197.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,087.64 | 533.89 | 1,924.77 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,553.76 | 430.00 | 1,410.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 124,500.00 | 79,800.00 | 48,000.00 | 38,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,183.70 | -- | -- | 10,598.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 136,771.35 | 80,333.89 | 49,924.77 | 49,098.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 63,000.00 | 46,000.00 | 34,900.00 | 16,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,923.07 | 4,044.52 | 3,262.36 | 575.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,558.38 | 1,487.20 | 513.03 | 2,299.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,481.46 | 51,531.72 | 38,675.39 | 18,875.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,289.89 | 28,802.17 | 11,249.38 | 30,222.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -409.78 | 108.69 | 13.99 | -164.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,745.85 | -2,552.86 | 19,526.15 | 11,893.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,882.71 | 24,794.68 | 24,922.57 | 24,882.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,628.56 | 22,241.82 | 44,448.71 | 36,776.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,509.16 | -- | 10,580.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,451.12 | -- | 1,442.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,882.52 | -- | 3,272.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,028.61 | -- | 852.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 752.83 | -- | 444.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.97 | -- | -62.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.79 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,984.04 | -- | 1,187.30 | -- | |
| 投资损失 | -3,932.44 | -- | -2,378.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -643.40 | -- | -172.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -103.81 | -- | -71.97 | -- | |
| 存货的减少 | -10,924.58 | -- | -11,349.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -50,601.86 | -- | -100,770.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,501.31 | -- | 97,356.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,255.11 | -- | 351.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,839.65 | -- | 679.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,628.56 | -- | 44,448.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,882.71 | -- | 24,922.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,745.85 | -- | 19,526.15 | -- | |
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