报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,045.48 | 20,799.19 | 13,992.98 | 5,538.73 |
收到的税费返还 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 4.53 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 512.75 | 380.15 | 186.06 | 34.59 |
经营活动现金流入小计 | 28,567.28 | 21,188.39 | 14,188.08 | 5,577.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,286.52 | 12,239.48 | 7,732.00 | 3,386.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,621.22 | 2,706.71 | 1,729.79 | 812.93 |
支付的各项税费 | 2,136.89 | 1,626.72 | 923.69 | 321.43 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,132.92 | 932.02 | 537.98 | 213.61 |
经营活动现金流出小计 | 24,177.55 | 17,504.94 | 10,923.47 | 4,733.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,389.73 | 3,683.45 | 3,264.61 | 843.88 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 352.00 | 246.00 | 246.00 | 246.00 |
投资活动现金流入小计 | 352.00 | 246.00 | 246.00 | 246.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,879.17 | 3,413.18 | 2,552.27 | 702.02 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,879.17 | 3,413.18 | 2,552.27 | 702.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,527.17 | -3,167.18 | -2,306.27 | -456.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 84.00 | -- | 84.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 9,400.00 | 5,400.00 | 2,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 9,484.00 | 5,484.00 | 2,084.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 7,600.00 | 5,500.00 | 1,600.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 914.93 | 678.55 | 448.38 | 218.43 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
筹资活动现金流出小计 | 8,549.93 | 6,213.55 | 2,083.38 | 253.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 934.07 | -729.55 | 0.62 | -253.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.83 | 0.72 | 0.51 | -0.29 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,810.45 | -212.57 | 959.48 | 134.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,035.85 | 1,035.85 | 1,035.85 | 1,035.85 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,846.31 | 823.28 | 1,995.33 | 1,169.99 |
附注 |
净利润 | 4,029.65 | -- | 2,414.04 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 329.66 | -- | 97.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,912.21 | -- | 923.83 | -- |
无形资产摊销 | 147.01 | -- | 69.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | 51.16 | -- | 24.06 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 904.10 | -- | 446.15 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -40.51 | -- | -37.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2,333.71 | -- | 466.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -2,217.72 | -- | -1,081.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,607.88 | -- | -58.78 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 4,389.73 | -- | 3,264.61 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,846.31 | -- | 1,995.33 | -- |
现金的期初余额 | 1,035.85 | -- | 1,035.85 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,810.45 | -- | 959.48 | -- |