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鲍斯股份(300441) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,664.11 | 111,039.37 | 70,563.96 | 26,526.64 | |
收到的税费返还 | 759.28 | 442.80 | 206.39 | 156.79 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,102.21 | 2,289.44 | 1,242.73 | 512.10 | |
经营活动现金流入小计 | 139,525.61 | 113,771.61 | 72,013.08 | 27,195.52 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,750.81 | 42,913.17 | 23,962.38 | 10,422.80 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,756.88 | 21,956.72 | 14,295.94 | 7,307.65 | |
支付的各项税费 | 12,152.13 | 8,987.61 | 5,632.88 | 2,633.41 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,209.79 | 10,672.55 | 6,511.26 | 2,946.20 | |
经营活动现金流出小计 | 94,869.61 | 84,530.05 | 50,402.46 | 23,310.06 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 44,656.00 | 29,241.55 | 21,610.62 | 3,885.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 15.87 | 15.87 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 575.05 | 73.82 | 39.51 | 10.01 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 935.83 | 366.86 | -- | 550.00 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,046.82 | 700.00 | 200.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 4,573.56 | 1,156.55 | 239.51 | 560.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,700.66 | 13,031.70 | 8,544.49 | 4,438.66 | |
投资所支付的现金 | 625.47 | 4,099.36 | 615.00 | 500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 34.28 | 38.69 | 38.69 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,416.79 | 500.00 | 5.85 | 726.76 | |
投资活动现金流出小计 | 26,777.20 | 17,669.76 | 9,204.03 | 5,665.42 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,203.65 | -16,513.21 | -8,964.53 | -5,105.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 64,110.00 | 48,877.50 | 31,777.50 | 14,850.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 990.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 65,100.00 | 48,877.50 | 31,777.50 | 14,850.00 | |
偿还债务支付的现金 | 76,593.08 | 61,085.12 | 32,485.00 | 17,600.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,200.15 | 4,154.12 | 3,270.12 | 840.49 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,234.15 | 2,568.05 | 2,568.05 | 6.04 | |
筹资活动现金流出小计 | 89,027.37 | 67,807.29 | 38,323.17 | 18,446.53 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,927.37 | -18,929.79 | -6,545.67 | -3,596.53 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -62.53 | -39.20 | -7.00 | -17.27 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,537.55 | -6,240.65 | 6,093.42 | -4,833.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,159.71 | 24,159.71 | 24,159.71 | 24,156.71 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,622.16 | 17,919.06 | 30,253.13 | 19,322.95 | |
附注 | |||||
净利润 | 12,821.19 | -- | 12,442.04 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 17,098.66 | -- | 407.86 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,804.04 | -- | 6,503.40 | -- | |
无形资产摊销 | 730.77 | -- | 370.48 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,039.42 | -- | 424.59 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 218.78 | -- | 41.22 | -- | |
固定资产报废损失 | 34.45 | -- | 0.72 | -- | |
公允价值变动损失 | -1,683.65 | -- | 274.80 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,124.58 | -- | 1,655.67 | -- | |
投资损失 | 2,035.99 | -- | -260.55 | -- | |
递延所得税资产减少 | -537.63 | -- | -20.86 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,181.06 | -- | 388.42 | -- | |
存货的减少 | -5,943.15 | -- | -2,497.57 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -16,391.18 | -- | -6,495.63 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 19,122.69 | -- | 8,717.76 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -341.73 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 44,656.00 | -- | 21,610.62 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 22,622.16 | -- | 30,253.13 | -- | |
现金的期初余额 | 24,159.71 | -- | 24,159.71 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,537.55 | -- | 6,093.42 | -- |
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