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| 鲍斯股份(300441) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,297.93 | 118,740.97 | 76,668.09 | 36,539.89 | |
| 收到的税费返还 | 1,260.99 | 502.70 | 497.74 | 239.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,189.40 | 2,372.02 | 1,543.06 | 888.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 149,748.32 | 121,615.69 | 78,708.89 | 37,667.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,807.12 | 50,747.32 | 37,092.83 | 19,162.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,939.15 | 30,901.55 | 21,664.51 | 12,085.03 | |
| 支付的各项税费 | 11,166.06 | 8,788.95 | 4,930.71 | 2,483.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,306.48 | 14,345.06 | 9,098.36 | 4,679.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 122,218.81 | 104,782.88 | 72,786.40 | 38,411.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,529.51 | 16,832.81 | 5,922.49 | -743.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 86.00 | 30.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 343.19 | 87.12 | 72.33 | 19.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,837.99 | 1,050.10 | 136.16 | 2.23 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 702.79 | 441.30 | 166.35 | 397.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,969.97 | 1,608.53 | 374.84 | 419.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,791.73 | 13,907.35 | 8,787.82 | 4,176.62 | |
| 投资所支付的现金 | 680.00 | 680.00 | 380.00 | 230.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 36.64 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,508.37 | 14,587.35 | 9,167.82 | 4,406.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,538.40 | -12,978.82 | -8,792.98 | -3,987.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.01 | 334.00 | 140.00 | 30.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 140.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 93,110.00 | 81,740.00 | 68,900.00 | 14,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,131.01 | 4,126.72 | 4,070.00 | 4,050.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 119,241.02 | 86,200.72 | 73,110.00 | 18,080.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 114,007.00 | 78,350.00 | 55,500.00 | 18,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,687.64 | 11,876.63 | 11,085.10 | 661.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,884.81 | 6,525.67 | 4,662.26 | 2,278.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 133,579.45 | 96,752.30 | 71,247.36 | 21,240.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,338.44 | -10,551.58 | 1,862.64 | -3,160.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26.32 | 112.23 | 40.39 | -6.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 626.36 | -6,585.36 | -967.47 | -7,897.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,452.63 | 29,452.63 | 29,452.63 | 29,452.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,078.99 | 22,867.27 | 28,485.16 | 21,555.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,994.52 | -- | 12,314.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,094.64 | -- | 1,152.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,572.34 | -- | 7,743.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 754.22 | -- | 344.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,021.23 | -- | 528.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 140.06 | -- | 97.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.30 | -- | 0.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,903.65 | -- | 1,522.90 | -- | |
| 投资损失 | 7,208.06 | -- | -316.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,318.35 | -- | -171.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 766.07 | -- | 244.48 | -- | |
| 存货的减少 | -15,361.46 | -- | -11,291.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,215.76 | -- | -10,938.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,820.29 | -- | 4,196.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -0.10 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,529.51 | -- | 5,922.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 1,531.48 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,078.99 | -- | 28,485.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,452.63 | -- | 29,452.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 626.36 | -- | -967.47 | -- | |
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