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| 鲍斯股份(300441) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,440.94 | 138,794.38 | 92,790.60 | 46,426.89 | |
| 收到的税费返还 | 1,492.03 | 625.83 | 458.67 | 260.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,592.24 | 3,837.95 | 616.73 | 4,340.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 163,525.22 | 143,258.15 | 93,865.99 | 51,028.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,620.59 | 64,886.53 | 42,277.46 | 21,280.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,414.61 | 29,769.40 | 20,263.79 | 11,111.67 | |
| 支付的各项税费 | 14,938.15 | 12,763.30 | 8,025.89 | 4,299.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,548.97 | 14,717.16 | 8,440.23 | 4,019.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 129,522.31 | 122,136.39 | 79,007.36 | 40,712.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,002.91 | 21,121.77 | 14,858.63 | 10,315.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 463.00 | 452.00 | 452.00 | 156.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | 14.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,189.10 | 207.87 | 124.91 | 15.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 48.57 | 48.57 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 849.17 | 299.22 | 159.94 | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,525.49 | 1,031.88 | 809.63 | 686.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,068.01 | 25,027.34 | 15,369.66 | 7,541.11 | |
| 投资所支付的现金 | 565.00 | 485.00 | 510.00 | 360.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 152.02 | -- | -- | 5,103.42 | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,785.03 | 25,512.34 | 15,879.66 | 13,004.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,259.54 | -24,480.47 | -15,070.03 | -12,318.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 29,012.86 | 8,778.60 | 8,846.60 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 29,012.86 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 78,344.61 | 64,850.00 | 35,000.00 | 21,850.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8.57 | 485.20 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,366.03 | 74,113.79 | 43,846.60 | 21,850.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 63,596.38 | 51,624.90 | 32,534.90 | 20,160.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,589.93 | 14,656.92 | 4,054.94 | 693.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,036.30 | 10,855.20 | 10,295.81 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,222.60 | 77,137.03 | 46,885.65 | 20,853.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,143.44 | -3,023.23 | -3,039.05 | 996.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -56.33 | -67.65 | -58.56 | -20.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,830.47 | -6,449.58 | -3,309.02 | -1,027.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,622.16 | 22,622.16 | 22,622.16 | 22,622.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,452.63 | 16,172.57 | 19,313.14 | 21,594.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,292.86 | -- | 19,585.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,218.37 | -- | 316.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,302.98 | -- | 6,477.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 769.19 | -- | 354.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,045.63 | -- | 679.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 137.91 | -- | 25.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.30 | -- | -16.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,045.32 | -- | 1,359.67 | -- | |
| 投资损失 | 226.88 | -- | 60.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3.91 | -- | 98.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,192.08 | -- | 567.06 | -- | |
| 存货的减少 | -15,982.56 | -- | -8,120.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,036.31 | -- | -1,208.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,287.10 | -- | -5,011.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -309.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,002.91 | -- | 14,858.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 541.06 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,452.63 | -- | 19,313.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,622.16 | -- | 22,622.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,830.47 | -- | -3,309.02 | -- | |
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