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| 鲍斯股份(300441) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,709.72 | 65,953.20 | 39,885.75 | 16,624.22 | |
| 收到的税费返还 | 524.16 | 361.13 | 224.57 | 42.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,549.72 | 1,736.19 | 976.37 | 637.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,783.59 | 68,050.52 | 41,086.70 | 17,304.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,334.27 | 27,770.95 | 16,691.74 | 7,746.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,089.17 | 12,407.70 | 7,871.46 | 3,870.03 | |
| 支付的各项税费 | 9,251.61 | 6,596.03 | 3,990.17 | 1,633.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,941.90 | 7,829.22 | 5,206.65 | 2,257.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,616.95 | 54,603.91 | 33,760.02 | 15,507.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,166.64 | 13,446.62 | 7,326.68 | 1,796.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 300.00 | 316.80 | 166.80 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 281.88 | 4.31 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 105.17 | 30.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 235.07 | 200.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 687.05 | 586.18 | 366.80 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,727.89 | 21,479.69 | 12,949.42 | 4,922.28 | |
| 投资所支付的现金 | 3,059.60 | 15,940.77 | 10,340.77 | 2,909.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,958.32 | 9,716.64 | 5,830.99 | -285.04 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 31.63 | 31.63 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,745.81 | 47,168.73 | 29,152.81 | 7,546.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,058.76 | -46,582.55 | -28,786.01 | -7,546.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,787.00 | 13,757.00 | 13,561.00 | 13,561.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 346.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,280.02 | 43,780.00 | 27,730.00 | 7,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,467.02 | 57,737.00 | 41,491.00 | 21,561.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,974.76 | 19,607.21 | 10,773.29 | 3,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,694.30 | 6,134.95 | 5,878.89 | 238.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 909.57 | 585.51 | 27.00 | 8.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,578.62 | 26,327.68 | 16,679.19 | 3,446.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,888.40 | 31,409.32 | 24,811.81 | 18,114.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -555.68 | -38.49 | -27.55 | -4.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,440.60 | -1,765.10 | 3,324.94 | 12,360.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,390.39 | 12,390.39 | 12,390.39 | 12,390.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,830.99 | 10,625.29 | 15,715.33 | 24,751.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,254.66 | -- | 8,322.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 936.46 | -- | 353.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,240.36 | -- | 2,598.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 454.55 | -- | 101.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 338.40 | -- | 123.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 135.31 | -- | 0.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.63 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,072.73 | -- | 476.91 | -- | |
| 投资损失 | 375.38 | -- | 251.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -668.56 | -- | -72.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,375.86 | -- | 133.93 | -- | |
| 存货的减少 | -8,879.88 | -- | -3,235.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,551.42 | -- | -5,073.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,409.65 | -- | 3,346.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -327.50 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,166.64 | -- | 7,326.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,830.99 | -- | 15,715.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,390.39 | -- | 12,390.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,440.60 | -- | 3,324.94 | -- | |
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