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| 鲍斯股份(300441) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,595.63 | 89,585.45 | 58,133.80 | 28,425.32 | |
| 收到的税费返还 | 673.28 | 565.46 | 488.77 | 208.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,095.94 | 8,254.73 | 1,751.50 | 469.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 127,364.85 | 98,405.63 | 60,374.07 | 29,103.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,066.33 | 39,188.57 | 25,189.18 | 12,782.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,688.40 | 22,138.23 | 15,200.91 | 7,522.22 | |
| 支付的各项税费 | 8,576.90 | 7,093.64 | 5,255.95 | 2,443.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,134.12 | 15,622.61 | 7,894.36 | 4,159.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 105,465.75 | 84,043.06 | 53,540.41 | 26,907.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,899.10 | 14,362.58 | 6,833.66 | 2,195.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 249.02 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 454.78 | 181.23 | 151.80 | 99.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 167.28 | 60.80 | 10.00 | 10.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 708.22 | 1,379.86 | 500.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,579.31 | 1,621.89 | 661.80 | 109.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,093.58 | 12,482.06 | 8,483.34 | 4,397.78 | |
| 投资所支付的现金 | 119.00 | 4,925.66 | 4,925.66 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,121.31 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,833.89 | 18,407.72 | 13,409.00 | 4,397.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,254.58 | -16,785.83 | -12,747.20 | -4,288.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 494.80 | 494.80 | 396.50 | 396.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 494.80 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 86,760.00 | 67,090.00 | 41,190.00 | 18,740.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 750.14 | -54.30 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,004.94 | 67,530.50 | 41,586.50 | 19,136.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 75,479.34 | 54,181.17 | 31,877.05 | 16,562.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,930.77 | 6,799.58 | 5,950.12 | 790.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 390.15 | 20.00 | 13.96 | 6.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,800.26 | 61,000.75 | 37,841.12 | 17,358.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,204.67 | 6,529.75 | 3,745.38 | 1,778.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58.88 | 40.79 | 13.11 | -19.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,908.08 | 4,147.29 | -2,155.04 | -334.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,251.63 | 22,251.63 | 22,251.63 | 22,251.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,159.71 | 26,398.92 | 20,096.59 | 21,917.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -11,597.22 | -- | 7,503.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33,196.33 | -- | 219.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,545.36 | -- | 5,390.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 736.93 | -- | 363.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 864.36 | -- | 364.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.64 | -- | 53.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.47 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,238.73 | -- | -120.87 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,346.49 | -- | 1,624.26 | -- | |
| 投资损失 | 1,315.99 | -- | 303.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 735.87 | -- | 18.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 597.56 | -- | 269.97 | -- | |
| 存货的减少 | -4,459.47 | -- | -5,751.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,906.06 | -- | -2,053.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,363.71 | -- | -1,108.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -596.86 | -- | -241.53 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,899.10 | -- | 6,833.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,159.71 | -- | 20,096.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,251.63 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 22,251.63 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,908.08 | -- | -2,155.04 | -- | |
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