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鲍斯股份(300441) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,874.64 | 47,311.68 | 25,802.88 | 7,805.59 | |
收到的税费返还 | 22.59 | 123.09 | 22.59 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 534.03 | 1,301.84 | 212.30 | 137.68 | |
经营活动现金流入小计 | 40,431.26 | 48,736.61 | 26,037.77 | 7,943.27 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,667.80 | 31,847.85 | 15,659.82 | 4,858.20 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,312.46 | 5,482.43 | 3,011.40 | 1,021.75 | |
支付的各项税费 | 4,079.42 | 2,216.91 | 819.71 | 285.55 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,172.02 | 3,497.87 | 1,465.58 | 529.98 | |
经营活动现金流出小计 | 32,231.69 | 43,045.06 | 20,956.50 | 6,695.48 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,199.56 | 5,691.55 | 5,081.26 | 1,247.79 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 289.84 | 105.02 | 47.75 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 340.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 629.84 | 105.02 | 47.75 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,072.79 | 5,541.34 | 2,635.26 | 1,831.66 | |
投资所支付的现金 | 2,820.00 | 1,990.00 | 1,790.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,895.26 | 23,867.74 | 22,251.92 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 36,788.05 | 31,399.08 | 26,677.18 | 1,831.66 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,158.21 | -31,294.06 | -26,629.43 | -1,831.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 37,232.27 | 37,202.27 | 37,202.27 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 15,200.00 | 5,200.00 | 3,200.00 | 2,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 121.70 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 52,553.97 | 42,402.27 | 40,402.27 | 2,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 18,800.00 | 11,932.00 | 4,400.00 | 1,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,097.69 | 1,986.19 | 1,905.58 | 496.91 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 905.09 | 620.84 | 528.53 | 22.50 | |
筹资活动现金流出小计 | 21,802.77 | 14,539.03 | 6,834.11 | 2,019.42 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30,751.20 | 27,863.24 | 33,568.16 | -19.42 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37.86 | 12.94 | 10.52 | 0.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,830.41 | 2,273.67 | 12,030.51 | -603.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,559.98 | 9,559.98 | 9,559.98 | 9,559.98 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,390.39 | 11,833.65 | 21,590.49 | 8,956.72 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,504.91 | -- | 2,664.64 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 526.90 | -- | 453.71 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,495.71 | -- | 1,467.24 | -- | |
无形资产摊销 | 271.78 | -- | 106.05 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 145.85 | -- | 51.51 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 60.52 | -- | 36.54 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 390.38 | -- | 211.52 | -- | |
投资损失 | 191.19 | -- | 44.19 | -- | |
递延所得税资产减少 | -311.71 | -- | -58.25 | -- | |
递延所得税负债增加 | 188.58 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -6,496.19 | -- | -3,600.26 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,313.40 | -- | -1,305.42 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 6,813.60 | -- | 5,009.79 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -268.56 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 8,199.56 | -- | 5,081.26 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 12,390.39 | -- | 21,590.49 | -- | |
现金的期初余额 | 9,559.98 | -- | 9,559.98 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,830.41 | -- | 12,030.51 | -- |
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