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| 鲍斯股份(300441) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,569.14 | 85,534.09 | 52,672.46 | 24,076.83 | |
| 收到的税费返还 | 595.25 | 512.07 | 417.07 | 159.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,926.26 | 2,678.45 | 560.60 | 198.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 111,090.65 | 88,724.61 | 53,650.13 | 24,434.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,003.86 | 36,008.13 | 21,185.82 | 9,591.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,649.86 | 17,839.45 | 11,754.27 | 6,209.85 | |
| 支付的各项税费 | 10,754.30 | 7,783.35 | 5,100.54 | 2,123.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,554.36 | 10,565.11 | 7,413.45 | 4,703.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 81,962.37 | 72,196.04 | 45,454.08 | 22,628.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,128.27 | 16,528.57 | 8,196.05 | 1,805.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 500.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 337.37 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 727.57 | 65.70 | 64.90 | 22.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,617.47 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,345.05 | 1,903.08 | 1,064.90 | 22.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,440.16 | 17,904.72 | 10,715.20 | 2,654.48 | |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,034.96 | 8,392.50 | 3,278.73 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 59.75 | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,175.13 | 29,497.22 | 17,193.93 | 4,714.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,830.08 | -27,594.15 | -16,129.03 | -4,692.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,115.00 | 1,053.50 | 447.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,115.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 67,155.00 | 54,355.00 | 40,405.00 | 13,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 519.15 | 860.00 | 540.00 | 540.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,789.15 | 56,268.50 | 41,392.00 | 13,540.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,701.68 | 34,082.40 | 25,520.01 | 10,812.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,814.58 | 6,021.29 | 4,894.17 | 531.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 324.25 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.79 | 1,316.67 | 1,118.64 | 335.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,717.05 | 41,420.36 | 31,532.82 | 11,679.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,072.10 | 14,848.14 | 9,859.18 | 1,860.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50.35 | 36.60 | -17.85 | -29.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,420.64 | 3,819.17 | 1,908.35 | -1,056.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,830.99 | 19,830.99 | 19,830.99 | 19,830.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,251.63 | 23,650.16 | 21,739.34 | 18,774.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,653.63 | -- | 10,660.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,895.51 | -- | 678.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,693.00 | -- | 5,208.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 641.63 | -- | 281.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 537.82 | -- | 233.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 49.55 | -- | 21.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.24 | -- | 2.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -620.82 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,825.74 | -- | 1,156.55 | -- | |
| 投资损失 | 321.43 | -- | -57.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -328.37 | -- | -90.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 914.77 | -- | 367.62 | -- | |
| 存货的减少 | -6,154.29 | -- | -4,753.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,633.92 | -- | -6,654.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,452.87 | -- | 1,275.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 879.98 | -- | -133.86 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,128.27 | -- | 8,196.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,251.63 | -- | 21,739.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,830.99 | -- | 19,830.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,420.64 | -- | 1,908.35 | -- | |
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