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| 汤姆猫(300459) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,621.35 | 37,637.27 | 23,074.24 | ||
| 收到的税费返还 | 1,905.50 | 1,469.45 | 1,142.09 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,772.60 | 3,168.64 | 2,701.15 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 53,299.45 | 42,275.35 | 26,917.48 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,272.35 | 24,191.74 | 15,779.45 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,676.04 | 2,827.43 | 1,997.00 | ||
| 支付的各项税费 | 1,431.17 | 1,563.58 | 641.45 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,606.76 | 6,630.84 | 3,524.51 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 42,986.32 | 35,213.59 | 21,942.41 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,313.13 | 7,061.76 | 4,975.06 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 880.89 | 620.68 | 353.07 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 142.61 | 111.13 | 41.46 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,023.50 | 731.81 | 394.53 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,391.66 | 2,100.36 | 1,662.56 | ||
| 投资所支付的现金 | 200.00 | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,591.66 | 2,100.36 | 1,662.56 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,568.17 | -1,368.56 | -1,268.02 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 17,500.00 | 13,700.00 | 8,600.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 17,500.00 | 13,700.00 | 8,600.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 14,300.00 | 9,500.00 | 4,300.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 925.90 | 686.48 | 447.13 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 101.89 | 45.28 | 16.98 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 15,327.79 | 10,231.76 | 4,764.11 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,172.21 | 3,468.24 | 3,835.89 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -568.55 | -415.04 | -120.29 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,348.62 | 8,746.40 | 7,422.64 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,096.36 | 4,096.36 | 4,096.36 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,444.98 | 12,842.77 | 11,519.01 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,617.93 | -- | 2,192.92 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 13.55 | -- | 65.47 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,467.00 | -- | 1,822.82 | ||
| 无形资产摊销 | 127.69 | -- | 63.85 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 798.41 | -- | 387.85 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -165.94 | -- | -202.89 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | 76.83 | -- | 403.36 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 1,233.96 | -- | 459.31 | ||
| 投资损失 | 24.62 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -49.00 | -- | -99.47 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 1,993.77 | -- | 655.00 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -771.94 | -- | -2,400.64 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -53.74 | -- | 1,627.48 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,313.13 | -- | 4,975.06 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 14,444.98 | -- | 11,519.01 | ||
| 现金的期初余额 | 4,096.36 | -- | 4,096.36 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,348.62 | -- | 7,422.64 | ||
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