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| 汤姆猫(300459) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,212.98 | 142,512.54 | 96,822.26 | 49,265.03 | |
| 收到的税费返还 | -- | 273.24 | 180.95 | 92.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,532.81 | 2,336.27 | 2,198.80 | 3,860.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 195,745.79 | 145,122.06 | 99,202.01 | 53,218.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,231.12 | 26,027.67 | 16,106.54 | 6,990.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,417.37 | 28,751.07 | 19,196.34 | 11,004.63 | |
| 支付的各项税费 | 3,953.28 | 3,034.04 | 2,252.07 | 907.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,675.81 | 15,971.79 | 9,129.04 | 6,226.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,277.58 | 73,784.56 | 46,683.99 | 25,129.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,468.21 | 71,337.50 | 52,518.02 | 28,088.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,506.53 | 1,329.96 | 450.42 | 204.87 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 605.27 | 496.30 | 441.39 | 139.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75.34 | 7.44 | 0.75 | 0.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 786.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,973.65 | 1,833.70 | 892.56 | 344.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,918.70 | 3,972.40 | 2,635.61 | 1,762.14 | |
| 投资所支付的现金 | 6,810.00 | 18.20 | 18.20 | 8.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 44,118.46 | 44,118.46 | 44,118.46 | 22,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,847.16 | 48,109.06 | 46,772.27 | 23,770.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,873.51 | -46,275.36 | -45,879.70 | -23,425.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,583.20 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 89,561.44 | 82,120.00 | 54,820.00 | 14,220.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 67,968.02 | 46,979.39 | 39,396.19 | 19,464.61 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 165,112.66 | 129,099.39 | 94,216.19 | 33,684.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 142,326.35 | 122,251.43 | 88,395.16 | 33,960.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,185.90 | 9,734.41 | 7,021.19 | 2,366.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,793.17 | 9,396.19 | 9,396.19 | 5,364.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 211,305.42 | 141,382.03 | 104,812.54 | 41,691.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,192.76 | -12,282.64 | -10,596.35 | -8,006.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -116.17 | -973.53 | -499.69 | -649.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,285.77 | 11,805.98 | -4,457.73 | -3,993.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,100.03 | 36,100.03 | 36,100.03 | 36,100.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,385.80 | 47,906.00 | 31,642.30 | 32,106.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 70,802.65 | -- | 41,240.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,669.89 | -- | -240.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,006.98 | -- | 1,482.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,343.56 | -- | 5,629.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,006.41 | -- | 667.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.91 | -- | 0.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 630.21 | -- | 3.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 758.04 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,098.22 | -- | 6,446.21 | -- | |
| 投资损失 | -758.39 | -- | 1,375.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4.69 | -- | 29.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -56.07 | -- | 91.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 492.09 | -- | -898.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,076.77 | -- | -3,983.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,140.42 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 113,468.21 | -- | 52,518.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,385.80 | -- | 31,642.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,100.03 | -- | 36,100.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,285.77 | -- | -4,457.73 | -- | |
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