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| 汤姆猫(300459) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 522,443.93 | 387,998.48 | 254,735.55 | 56,611.41 | |
| 收到的税费返还 | 4,542.97 | 3,544.19 | 2,180.29 | 1,184.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,904.33 | 28,347.61 | 21,509.18 | 3,771.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 545,891.23 | 419,890.28 | 278,425.01 | 61,566.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 377,698.15 | 279,471.32 | 174,050.20 | 49,311.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,636.91 | 23,992.47 | 14,652.00 | 7,714.36 | |
| 支付的各项税费 | 13,568.61 | 10,088.43 | 6,128.08 | 2,974.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,013.42 | 42,865.47 | 38,384.98 | 3,379.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 465,917.09 | 356,438.43 | 233,215.26 | 63,379.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,974.13 | 63,451.86 | 45,209.75 | -1,812.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,712.03 | 5,239.15 | 1,401.46 | 1,305.38 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 289.12 | 417.59 | 261.98 | 62.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.70 | 31.10 | 31.00 | 31.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,094.79 | 179.64 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,132.64 | 5,867.49 | 1,694.44 | 1,399.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,402.83 | 32,798.84 | 26,804.87 | 21,224.05 | |
| 投资所支付的现金 | 26,246.30 | 22,499.97 | 19,324.21 | 8,840.03 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,932.11 | 3,923.06 | 3,923.06 | 547.99 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,883.65 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 89,464.89 | 59,221.87 | 50,052.14 | 30,612.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,332.25 | -53,354.38 | -48,357.70 | -29,213.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 229,637.41 | 117,815.68 | 88,615.68 | 27,238.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 230,187.41 | 118,165.68 | 88,965.68 | 27,588.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 87,655.91 | 59,655.91 | 14,842.59 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,778.36 | 19,296.74 | 14,220.04 | 8,561.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 174.55 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 134,657.70 | 63,053.57 | 62,553.57 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 248,091.98 | 142,006.22 | 91,616.20 | 15,561.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,904.57 | -23,840.54 | -2,650.52 | 12,027.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,833.94 | 1,848.71 | -255.65 | -904.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,428.74 | -11,894.36 | -6,054.12 | -19,903.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,522.21 | 116,522.21 | 116,522.21 | 116,522.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,093.47 | 104,627.86 | 110,468.09 | 96,618.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 90,361.17 | -- | 61,710.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,748.65 | -- | 1,352.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,824.98 | -- | 2,774.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13,592.10 | -- | 5,021.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,560.29 | -- | 298.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.04 | -- | 0.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 96.57 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,676.89 | -- | 4,291.51 | -- | |
| 投资损失 | 895.18 | -- | 2,110.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -455.59 | -- | -114.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,618.91 | -- | -1,141.47 | -- | |
| 存货的减少 | -2,979.09 | -- | -2,611.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,610.24 | -- | -20,200.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -32,135.03 | -- | -8,282.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 10.13 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 79,974.13 | -- | 45,209.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 109,093.47 | -- | 110,468.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 116,522.21 | -- | 116,522.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,428.74 | -- | -6,054.12 | -- | |
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