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| 汤姆猫(300459) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,455.66 | 109,232.64 | 56,789.11 | 33,784.95 | |
| 收到的税费返还 | 3,551.77 | 2,906.14 | 1,946.29 | 489.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,431.35 | 6,859.23 | 6,624.86 | 2,502.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 142,438.77 | 118,998.01 | 65,360.26 | 36,776.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,625.51 | 74,455.48 | 30,710.99 | 15,965.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,959.94 | 8,096.90 | 5,715.56 | 2,751.30 | |
| 支付的各项税费 | 8,135.73 | 7,731.94 | 4,117.10 | 2,316.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,994.75 | 14,765.67 | 10,133.36 | 5,872.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 120,715.93 | 105,049.99 | 50,677.01 | 26,905.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,722.84 | 13,948.02 | 14,683.25 | 9,871.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,055.48 | 1,055.48 | 1,055.48 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 434.17 | 315.54 | 321.05 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.94 | 16.23 | 1,551.92 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,559.95 | 153.27 | 153.27 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,071.54 | 1,540.52 | 3,081.72 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,801.63 | 23,009.57 | 15,853.83 | 10,620.36 | |
| 投资所支付的现金 | 59,993.07 | 53,509.57 | 34,312.31 | 4,327.81 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 27,358.16 | 29,053.70 | 20,673.70 | 16,142.24 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,084.86 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 115,237.72 | 105,572.84 | 70,839.84 | 31,090.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,166.18 | -104,032.32 | -67,758.11 | -31,090.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 270.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 270.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 157,416.00 | 141,416.00 | 38,300.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 157,686.00 | 141,686.00 | 38,570.00 | 120.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 96,000.00 | 96,000.00 | 26,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,767.30 | 6,909.36 | 6,654.85 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,752.69 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,620.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,387.30 | 102,909.36 | 32,654.85 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,298.70 | 38,776.64 | 5,915.15 | 120.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -511.06 | -230.88 | 17.47 | 0.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,655.70 | -51,538.54 | -47,142.25 | -21,098.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 124,177.91 | 124,264.66 | 124,264.66 | 124,177.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,522.21 | 72,726.12 | 77,122.40 | 103,079.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,907.01 | -- | 21,140.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,457.90 | -- | 539.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,078.05 | -- | 1,849.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,978.58 | -- | 2,875.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 568.56 | -- | 270.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.15 | -- | -24.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.45 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,801.85 | -- | 189.40 | -- | |
| 投资损失 | -7,079.34 | -- | -2,511.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -82.66 | -- | -54.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 142.65 | -- | -148.67 | -- | |
| 存货的减少 | -1,353.14 | -- | -475.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,608.01 | -- | -4,403.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,057.14 | -- | -4,566.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -41.75 | -- | 2.08 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,722.84 | -- | 14,683.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 116,522.21 | -- | 77,122.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 124,177.91 | -- | 124,264.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,655.70 | -- | -47,142.25 | -- | |
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