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| 汤姆猫(300459) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,806.63 | 69,751.94 | 36,366.55 | 154,032.29 | 113,261.97 |
| 收到的税费返还 | 102.58 | 102.58 | 30.78 | 158.85 | 337.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,744.77 | 1,064.96 | 980.61 | 16,405.46 | 16,622.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 106,653.97 | 70,919.47 | 37,377.95 | 170,596.60 | 130,221.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,344.39 | 3,778.90 | 2,010.17 | 9,977.01 | 5,578.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,556.98 | 19,432.80 | 11,719.23 | 32,826.81 | 23,976.15 |
| 支付的各项税费 | 7,980.48 | 4,216.69 | 2,051.04 | 6,896.18 | 4,010.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,359.97 | 21,841.90 | 12,018.54 | 56,127.42 | 59,104.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 78,241.83 | 49,270.28 | 27,798.98 | 105,827.41 | 92,670.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,412.15 | 21,649.20 | 9,578.97 | 64,769.19 | 37,551.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,681.75 | 40,192.91 | 26,418.68 | 53,140.20 | 52,337.57 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 304.55 | 254.85 | -- | 1,367.80 | 160.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.69 | 16.69 | 16.35 | 137.89 | 20.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 48.04 | 19.85 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,904.20 | -- | -- | 1,411.85 | 1,398.28 |
| 投资活动现金流入小计 | 79,907.19 | 40,464.45 | 26,435.03 | 56,105.78 | 53,936.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,106.60 | 9,374.00 | 5,998.34 | 8,883.87 | 7,395.73 |
| 投资所支付的现金 | 33,782.85 | 33,600.00 | 29,250.00 | 23,064.12 | 24,090.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37,395.09 | 490.89 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 87,284.54 | 43,464.89 | 35,248.34 | 36,502.53 | 31,485.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,377.35 | -3,000.44 | -8,813.31 | 19,603.25 | 22,450.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 167,810.03 | 131,710.03 | 31,250.00 | 106,900.00 | 90,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,593.61 | 10,500.00 | -- | 35,018.13 | 29,910.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 181,403.65 | 142,210.03 | 31,250.00 | 141,918.13 | 120,110.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 156,273.41 | 132,736.26 | 39,840.60 | 187,008.37 | 148,609.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,671.36 | 7,100.06 | 2,691.91 | 9,060.94 | 6,313.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,499.08 | 18,968.81 | 383.01 | 47,222.15 | 41,064.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 197,443.86 | 158,805.13 | 42,915.52 | 243,291.46 | 195,988.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,040.21 | -16,595.10 | -11,665.52 | -101,373.33 | -75,877.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -306.95 | 62.93 | -429.76 | 729.26 | 726.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,687.64 | 2,116.59 | -11,329.62 | -16,271.63 | -15,147.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,114.17 | 25,114.17 | 25,114.17 | 41,385.80 | 41,385.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,801.81 | 27,230.76 | 13,784.55 | 25,114.17 | 26,238.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 18,601.89 | -- | 43,877.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -716.34 | -- | 1,317.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,682.87 | -- | 2,111.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,076.24 | -- | 10,685.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 837.89 | -- | 757.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11.42 | -- | -376.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.73 | -- | 1.82 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -10.87 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,567.53 | -- | 9,987.61 | -- |
| 投资损失 | -- | -277.32 | -- | -2,866.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 28.99 | -- | -16.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -67.47 | -- | 120.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 205.59 | -- | -3,941.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,964.74 | -- | 1,569.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,649.20 | -- | 64,769.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 27,230.76 | -- | 25,114.17 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,114.17 | -- | 41,385.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,116.59 | -- | -16,271.63 | -- |
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