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| 汤姆猫(300459) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,510.51 | 161,172.56 | 97,752.98 | 40,219.82 | |
| 收到的税费返还 | -- | 877.59 | 310.92 | 53.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,144.98 | 12,590.95 | 7,246.08 | 31,001.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 217,655.48 | 174,641.11 | 105,309.99 | 71,274.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,298.24 | 37,624.66 | 9,149.55 | 9,355.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,306.01 | 27,248.26 | 17,663.28 | 10,090.36 | |
| 支付的各项税费 | 7,629.77 | 4,350.55 | 3,474.85 | 1,581.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,837.60 | 39,097.53 | 25,111.23 | 4,402.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 110,071.62 | 108,320.99 | 55,398.91 | 25,429.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,583.87 | 66,320.11 | 49,911.07 | 45,844.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,378.89 | 2,661.20 | 1,298.20 | 230.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 181.98 | 12,725.67 | 160.42 | 7.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 244.68 | 1.06 | 0.96 | 0.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,028.41 | 73.88 | 73.88 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 478,404.83 | 497,969.92 | 328,575.02 | 253,046.19 | |
| 投资活动现金流入小计 | 484,238.79 | 513,431.73 | 330,108.49 | 253,284.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,252.11 | 105,808.83 | 8,862.52 | 2,009.06 | |
| 投资所支付的现金 | 79,801.00 | 79,801.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 104,539.66 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 303,285.54 | 338,327.69 | 336,375.85 | 209,777.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 504,878.30 | 526,937.52 | 345,238.37 | 211,786.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,639.51 | -13,505.79 | -15,129.88 | 41,498.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 121,920.00 | 96,750.00 | 65,450.00 | 34,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 58,216.09 | 2,700.00 | 2,700.00 | 37,779.39 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 180,136.09 | 99,450.00 | 68,150.00 | 72,279.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 195,255.10 | 158,272.50 | 116,215.67 | 50,798.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,595.83 | 15,576.51 | 13,056.22 | 2,765.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 73,693.36 | 2,700.00 | 2,700.00 | 37,478.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 289,544.29 | 176,549.02 | 131,971.89 | 91,041.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -109,408.20 | -77,099.02 | -63,821.89 | -18,762.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,867.09 | 310.13 | 144.99 | 720.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,330.93 | -23,974.56 | -28,895.71 | 69,300.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,430.96 | 63,539.48 | 63,539.48 | 63,539.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,100.03 | 39,564.92 | 34,643.77 | 132,840.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 75,158.47 | -- | 49,953.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 613.34 | -- | 586.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 1,092.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,402.37 | -- | 4,930.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,546.21 | -- | 643.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -41.24 | -- | -0.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,961.40 | -- | 0.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -744.39 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,693.95 | -- | 3,332.92 | -- | |
| 投资损失 | -9,332.82 | -- | -1,818.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 120.69 | -- | -127.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 517.24 | -- | 60.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,380.32 | -- | 4,755.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,915.73 | -- | -13,498.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 107,583.87 | -- | 49,911.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,100.03 | -- | 34,643.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,430.96 | -- | 63,539.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,330.93 | -- | -28,895.71 | -- | |
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