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| 汤姆猫(300459) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,690.72 | 62,615.35 | 29,263.55 | 14,646.48 | |
| 收到的税费返还 | 2,101.52 | 2,113.56 | 1,413.12 | 637.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,983.59 | 7,919.46 | 2,737.62 | 1,435.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 95,775.83 | 72,648.37 | 33,414.29 | 16,719.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,240.05 | 41,147.63 | 12,984.76 | 8,283.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,697.29 | 4,339.63 | 2,782.92 | 1,353.85 | |
| 支付的各项税费 | 5,822.46 | 5,625.13 | 2,234.81 | 1,074.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,264.35 | 6,430.18 | 3,493.53 | 4,314.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,024.14 | 57,542.56 | 21,496.02 | 15,026.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,751.68 | 15,105.80 | 11,918.27 | 1,693.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.74 | -- | -- | 0.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.84 | 5.90 | 5.90 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 454.25 | 428.63 | 428.63 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 671.83 | 434.53 | 434.53 | 0.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,832.23 | 14,706.54 | 2,514.57 | 1,191.94 | |
| 投资所支付的现金 | 25,091.24 | 5,635.00 | 1,720.00 | 100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 77,492.26 | 75,759.65 | 52,036.45 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 90.00 | 382.00 | 307.00 | 4,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 128,505.73 | 96,483.18 | 56,578.02 | 5,791.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -127,833.91 | -96,048.66 | -56,143.49 | -5,791.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 210,078.88 | 208,528.88 | 208,773.22 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,305.66 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,750.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 50.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,480.00 | 5,180.00 | 5,180.00 | 0.27 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 225,308.88 | 222,458.88 | 222,703.22 | 50.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,750.00 | 7,250.00 | 2,000.00 | 1,002.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,214.73 | 3,298.29 | 3,262.47 | 0.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,050.46 | 529.16 | 529.16 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,895.00 | 10,369.50 | 10,369.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,859.73 | 20,917.79 | 15,631.97 | 1,002.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 200,449.15 | 201,541.09 | 207,071.25 | -952.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 991.41 | 220.34 | 197.06 | -9.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 107,358.34 | 120,818.57 | 163,043.09 | -5,059.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,819.57 | 16,819.57 | 16,819.57 | 19,257.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,177.91 | 137,638.14 | 179,862.66 | 14,197.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,924.76 | -- | 7,491.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32.30 | -- | 50.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,600.01 | -- | 1,758.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 991.04 | -- | 222.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 678.99 | -- | 427.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.09 | -- | -5.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -877.12 | -- | -263.90 | -- | |
| 投资损失 | 216.30 | -- | 63.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -63.09 | -- | -11.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 567.96 | -- | 37.19 | -- | |
| 存货的减少 | 168.08 | -- | 689.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,577.46 | -- | -15.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,037.16 | -- | 1,447.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 45.66 | -- | 27.56 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,751.68 | -- | 11,918.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 124,177.91 | -- | 179,862.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,819.57 | -- | 16,819.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 107,358.34 | -- | 163,043.09 | -- | |
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