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| 汤姆猫(300459) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,032.29 | 113,261.97 | 76,752.53 | 43,485.71 | |
| 收到的税费返还 | 158.85 | 337.10 | 327.67 | 1.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,405.46 | 16,622.77 | 1,340.50 | 502.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 170,596.60 | 130,221.85 | 78,420.70 | 43,990.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,977.01 | 5,578.57 | 4,555.08 | 2,057.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,826.81 | 23,976.15 | 19,167.42 | 10,494.60 | |
| 支付的各项税费 | 6,896.18 | 4,010.91 | 1,525.98 | 524.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,127.42 | 59,104.61 | 23,501.23 | 12,713.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 105,827.41 | 92,670.24 | 48,749.71 | 25,790.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,769.19 | 37,551.61 | 29,671.00 | 18,200.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,140.20 | 52,337.57 | 28,005.03 | 2,843.67 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,367.80 | 160.02 | 160.02 | 110.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 137.89 | 20.89 | 20.09 | 0.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 48.04 | 19.85 | 19.85 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,411.85 | 1,398.28 | 1,407.74 | 1,413.94 | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,105.78 | 53,936.62 | 29,612.73 | 4,369.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,883.87 | 7,395.73 | 3,581.05 | 1,922.62 | |
| 投资所支付的现金 | 23,064.12 | 24,090.00 | 23,550.00 | 50.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,502.53 | 31,485.73 | 27,131.05 | 1,972.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,603.25 | 22,450.89 | 2,481.68 | 2,396.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 106,900.00 | 90,200.00 | 87,200.00 | 30,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,018.13 | 29,910.94 | 30,251.28 | 17,159.39 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 141,918.13 | 120,110.94 | 117,451.28 | 47,259.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 187,008.37 | 148,609.57 | 132,240.47 | 55,089.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,060.94 | 6,313.80 | 4,359.62 | 1,806.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,222.15 | 41,064.67 | 17,746.75 | 8,731.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 243,291.46 | 195,988.04 | 154,346.85 | 65,627.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -101,373.33 | -75,877.10 | -36,895.56 | -18,367.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 729.26 | 726.97 | 301.07 | -150.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,271.63 | -15,147.64 | -4,441.82 | 2,078.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,385.80 | 41,385.80 | 41,385.80 | 41,385.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,114.17 | 26,238.17 | 36,943.98 | 43,464.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,877.25 | -- | 29,103.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,317.49 | -- | -64.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,111.15 | -- | 1,549.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,685.34 | -- | 5,175.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 757.49 | -- | 350.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -376.04 | -- | -10.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.82 | -- | 0.45 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10.87 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,987.61 | -- | 3,190.94 | -- | |
| 投资损失 | -2,866.86 | -- | -1,219.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16.38 | -- | -31.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 120.67 | -- | -238.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,941.41 | -- | -4,554.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,569.26 | -- | -6,650.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 2,369.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 64,769.19 | -- | 29,671.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,114.17 | -- | 36,943.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,385.80 | -- | 41,385.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,271.63 | -- | -4,441.82 | -- | |
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