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| 汤姆猫(300459) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 251,720.68 | 513,400.48 | 373,264.98 | 151,318.81 | |
| 收到的税费返还 | 2,466.23 | 2,102.16 | 2,017.56 | 1,233.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,234.94 | 5,333.85 | 3,311.36 | 7,637.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 265,421.85 | 520,836.49 | 378,593.89 | 160,189.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,151.47 | 413,199.98 | 316,769.98 | 99,760.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,995.69 | 35,178.93 | 24,663.35 | 13,072.69 | |
| 支付的各项税费 | 9,910.46 | 8,275.85 | 7,691.74 | 4,861.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,222.32 | 34,092.44 | 16,471.74 | 15,341.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 161,279.93 | 490,747.20 | 365,596.81 | 133,037.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104,141.92 | 30,089.29 | 12,997.08 | 27,152.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,893.59 | 41,770.92 | 40,259.62 | 1,249.85 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,721.94 | 1,386.25 | 211.35 | 200.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,900.29 | 3.18 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 73,174.81 | 27,694.52 | 9,943.30 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 357,384.54 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 481,075.17 | 70,854.88 | 50,414.27 | 1,450.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,025.97 | 15,578.27 | 11,367.81 | 5,354.68 | |
| 投资所支付的现金 | 4,694.96 | 4,494.96 | 3,274.96 | 650.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,001.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | 4,300.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 491,600.14 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 523,322.07 | 27,373.24 | 21,942.77 | 10,304.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,246.90 | 43,481.64 | 28,471.50 | -8,854.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 416.67 | 216.67 | 216.67 | 50.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 416.67 | 216.67 | 216.67 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 243,570.00 | 235,070.00 | 185,400.00 | 157,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 364,859.08 | 225,100.36 | 225,100.36 | 195,100.36 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 608,845.75 | 460,387.03 | 410,717.03 | 352,450.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 363,456.43 | 348,314.37 | 296,705.26 | 59,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,068.55 | 23,072.73 | 18,703.45 | 6,069.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 321.21 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 326,606.39 | 156,084.34 | 137,427.79 | 238,840.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 718,131.36 | 527,471.43 | 452,836.49 | 304,609.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -109,285.61 | -67,084.40 | -42,119.47 | 47,840.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,836.60 | 674.35 | -241.13 | -826.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,553.99 | 7,160.88 | -892.01 | 65,312.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,093.47 | 109,093.47 | 109,093.47 | 109,093.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,539.48 | 116,254.36 | 108,201.47 | 174,406.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -280,660.14 | -- | 46,798.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 319,526.71 | -- | 2,704.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,143.14 | -- | 11,466.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 15,157.31 | -- | 929.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,421.99 | -- | 2.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -851.07 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.28 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,181.44 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,434.22 | -- | 13,251.38 | -- | |
| 投资损失 | -599.80 | -- | 3,997.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 528.92 | -- | 79.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,519.20 | -- | -365.64 | -- | |
| 存货的减少 | 722.06 | -- | 533.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -198,807.28 | -- | -39,449.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 231,686.78 | -- | -26,951.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 129.44 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 104,141.92 | -- | 12,997.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,539.48 | -- | 108,201.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 109,093.47 | -- | 109,093.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -45,553.99 | -- | -892.01 | -- | |
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