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| 高伟达(300465) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,454.96 | 57,638.21 | 32,071.72 | 8,689.65 | |
| 收到的税费返还 | 9.50 | 9.50 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,896.70 | 2,381.84 | 1,821.33 | 3,625.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 107,361.16 | 60,029.54 | 33,893.05 | 12,315.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,796.40 | 50,314.59 | 31,031.43 | 16,018.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,386.79 | 21,071.67 | 13,286.01 | 6,176.65 | |
| 支付的各项税费 | 2,597.70 | 1,449.87 | 727.58 | 575.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,626.75 | 3,985.03 | 2,447.75 | 3,542.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 103,407.64 | 76,821.16 | 47,492.78 | 26,312.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,953.52 | -16,791.63 | -13,599.74 | -13,997.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.31 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.31 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 689.29 | 551.99 | 383.79 | 146.04 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 689.29 | 551.99 | 383.79 | 146.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -688.98 | -551.75 | -383.54 | -146.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,059.00 | 14,059.00 | 9,059.00 | 4,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,059.00 | 14,059.00 | 9,059.00 | 4,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,889.00 | 9,500.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 982.33 | 724.15 | 430.06 | 171.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,871.33 | 10,224.15 | 3,430.06 | 1,171.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,187.67 | 3,834.85 | 5,628.94 | 3,328.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,452.21 | -13,508.53 | -8,354.33 | -10,815.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,243.52 | 18,243.52 | 18,243.52 | 18,243.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,695.73 | 4,734.99 | 9,889.19 | 7,428.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,608.09 | 3,657.15 | 1,671.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 759.84 | 498.45 | 585.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 506.33 | 375.12 | 244.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 49.84 | 35.33 | 21.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 101.52 | 74.60 | 48.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.06 | -- | -0.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.03 | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 982.48 | 724.30 | 430.06 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -113.64 | -254.59 | -297.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,969.56 | -3,603.16 | -1,743.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,135.24 | -9,455.31 | -10,325.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,775.32 | -8,843.49 | -4,234.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,953.52 | -16,791.63 | -13,599.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,695.73 | -- | 9,289.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,243.52 | -- | 18,243.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 4,000.00 | -- | 600.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,452.21 | -- | -8,354.33 | -- | |
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