- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
高伟达(300465) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,454.96 | 57,638.21 | 32,071.72 | 8,689.65 | |
收到的税费返还 | 9.50 | 9.50 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,896.70 | 2,381.84 | 1,821.33 | 3,625.62 | |
经营活动现金流入小计 | 107,361.16 | 60,029.54 | 33,893.05 | 12,315.26 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,796.40 | 50,314.59 | 31,031.43 | 16,018.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,386.79 | 21,071.67 | 13,286.01 | 6,176.65 | |
支付的各项税费 | 2,597.70 | 1,449.87 | 727.58 | 575.00 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,626.75 | 3,985.03 | 2,447.75 | 3,542.40 | |
经营活动现金流出小计 | 103,407.64 | 76,821.16 | 47,492.78 | 26,312.70 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,953.52 | -16,791.63 | -13,599.74 | -13,997.44 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.31 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 0.31 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 689.29 | 551.99 | 383.79 | 146.04 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 689.29 | 551.99 | 383.79 | 146.04 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -688.98 | -551.75 | -383.54 | -146.02 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 15,059.00 | 14,059.00 | 9,059.00 | 4,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 15,059.00 | 14,059.00 | 9,059.00 | 4,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 9,889.00 | 9,500.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 982.33 | 724.15 | 430.06 | 171.63 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 10,871.33 | 10,224.15 | 3,430.06 | 1,171.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,187.67 | 3,834.85 | 5,628.94 | 3,328.37 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,452.21 | -13,508.53 | -8,354.33 | -10,815.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,243.52 | 18,243.52 | 18,243.52 | 18,243.52 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,695.73 | 4,734.99 | 9,889.19 | 7,428.44 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,608.09 | 3,657.15 | 1,671.37 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 759.84 | 498.45 | 585.65 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 506.33 | 375.12 | 244.37 | -- | |
无形资产摊销 | 49.84 | 35.33 | 21.40 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 101.52 | 74.60 | 48.73 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.06 | -- | -0.03 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -0.03 | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 982.48 | 724.30 | 430.06 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -113.64 | -254.59 | -297.20 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 6,969.56 | -3,603.16 | -1,743.87 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,135.24 | -9,455.31 | -10,325.46 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -9,775.32 | -8,843.49 | -4,234.76 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,953.52 | -16,791.63 | -13,599.74 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 21,695.73 | -- | 9,289.19 | -- | |
现金的期初余额 | 18,243.52 | -- | 18,243.52 | -- | |
现金等价物的期末余额 | 4,000.00 | -- | 600.00 | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,452.21 | -- | -8,354.33 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |