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| 高伟达(300465) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,232.72 | 53,461.91 | 29,354.39 | 8,548.24 | |
| 收到的税费返还 | 23.09 | 18.37 | 18.37 | 18.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,535.29 | 1,291.10 | 870.82 | 415.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 104,791.10 | 54,771.39 | 30,243.58 | 8,981.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,609.06 | 36,647.80 | 17,359.13 | 5,434.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,328.20 | 25,086.38 | 16,497.35 | 7,441.96 | |
| 支付的各项税费 | 2,707.18 | 1,577.77 | 1,117.09 | 930.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,853.64 | 5,227.93 | 3,118.76 | 1,417.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 99,498.08 | 68,539.88 | 38,092.32 | 15,224.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,293.02 | -13,768.49 | -7,848.75 | -6,243.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.33 | 11.29 | 11.29 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11.33 | 11.29 | 11.29 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,857.76 | 11,014.82 | 4,999.89 | 2,261.67 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 6,505.20 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,295.12 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,900.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,052.88 | 17,520.02 | 4,999.89 | 2,261.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,041.55 | -17,508.73 | -4,988.60 | -2,261.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,314.94 | 3,342.40 | 3,342.40 | 3,342.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,892.60 | 5,640.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,207.54 | 8,982.40 | 3,342.40 | 3,342.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 712.10 | 635.45 | 617.53 | 4.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 419.93 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,132.03 | 2,635.45 | 2,617.53 | 2,004.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,075.51 | 6,346.95 | 724.87 | 1,338.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.32 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,654.70 | -24,930.26 | -12,112.48 | -7,166.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,495.73 | 40,781.41 | 40,495.73 | 40,495.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,841.03 | 15,851.15 | 28,383.26 | 33,329.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,310.96 | -- | 472.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 285.09 | -- | 579.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 715.01 | -- | 316.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 474.90 | -- | 131.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 131.40 | -- | 62.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.29 | -- | -5.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 241.08 | -- | 4.17 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -121.51 | -- | -86.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 217.66 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,093.87 | -- | -1,365.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,355.80 | -- | -12,687.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,098.49 | -- | 4,729.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 397.91 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,293.02 | -- | -7,848.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,141.03 | -- | 28,383.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,495.73 | -- | 40,495.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 5,700.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,654.70 | -- | -12,112.48 | -- | |
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