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| 高伟达(300465) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,903.80 | 80,396.99 | 46,074.48 | 16,684.63 | |
| 收到的税费返还 | 38.51 | 269.91 | 255.55 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,749.37 | 3,232.71 | 946.71 | 381.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 138,691.68 | 83,899.60 | 47,276.74 | 17,066.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,524.55 | 57,608.11 | 35,710.30 | 15,725.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,027.36 | 39,304.02 | 26,313.27 | 13,339.73 | |
| 支付的各项税费 | 2,703.79 | 2,198.35 | 1,637.08 | 1,314.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,480.78 | 7,289.13 | 4,569.80 | 2,204.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 146,736.48 | 106,399.62 | 68,230.44 | 32,583.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,044.79 | -22,500.02 | -20,953.71 | -15,516.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 187.50 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.93 | 72.91 | 72.87 | 38.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,900.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,148.43 | 6,972.91 | 6,972.87 | 6,938.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,603.65 | 2,487.46 | 1,609.19 | 959.68 | |
| 投资所支付的现金 | 1,650.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,169.96 | 16,919.96 | 16,919.96 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,423.61 | 19,407.42 | 18,529.15 | 959.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,275.19 | -12,434.51 | -11,556.28 | 5,978.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,865.00 | 873.00 | 623.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,831.65 | 873.00 | 623.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,699.53 | 16,012.86 | 7,624.29 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,800.00 | 14,800.00 | 14,800.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,364.53 | 31,685.86 | 23,047.29 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,921.79 | 10,340.00 | 3,700.00 | 1,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,148.24 | 892.01 | 280.32 | 104.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,583.37 | 1,800.38 | 1,800.38 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,653.39 | 13,032.39 | 5,780.70 | 1,804.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,711.14 | 18,653.47 | 17,266.59 | 1,195.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -43.73 | -68.52 | -32.82 | -4.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,652.58 | -16,349.57 | -15,276.22 | -8,347.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,841.03 | 30,841.03 | 30,841.03 | 30,841.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,188.45 | 14,491.46 | 15,564.81 | 22,493.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,408.36 | -- | 475.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 937.43 | -- | 540.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 805.67 | -- | 416.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,514.62 | -- | 653.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 147.79 | -- | 73.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.42 | -- | -8.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 167.93 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,695.10 | -- | 805.12 | -- | |
| 投资损失 | 74.36 | -- | 0.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -419.21 | -- | -173.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -53.22 | -- | -23.65 | -- | |
| 存货的减少 | -5,305.08 | -- | -6,754.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,590.79 | -- | -7,464.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,754.57 | -- | -9,852.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -177.30 | -- | 359.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,044.79 | -- | -20,953.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,188.45 | -- | 15,564.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,141.03 | -- | 25,141.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 7,000.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 5,700.00 | -- | 5,700.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,652.58 | -- | -15,276.22 | -- | |
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