| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,865.27 | 47,713.75 | 26,153.56 | 8,726.83 |
| 收到的税费返还 | 37.76 | 24.86 | 21.99 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,139.56 | 1,406.60 | 941.09 | 2,745.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 99,042.59 | 49,145.21 | 27,116.64 | 11,471.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,794.51 | 37,757.91 | 18,408.54 | 9,976.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,427.50 | 22,161.43 | 15,604.71 | 7,098.15 |
| 支付的各项税费 | 2,679.45 | 2,410.05 | 2,005.48 | 1,460.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,073.24 | 4,069.37 | 2,035.16 | 3,915.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 95,974.71 | 66,398.77 | 38,053.89 | 22,449.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,067.88 | -17,253.56 | -10,937.25 | -10,977.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.32 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20.32 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,089.29 | 2,696.10 | 329.80 | 151.02 |
| 投资所支付的现金 | 6,950.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,039.29 | 2,696.11 | 329.80 | 151.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,018.98 | -2,696.11 | -329.80 | -151.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 33,644.16 | 33,644.16 | 33,644.16 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,844.16 | 41,844.16 | 39,844.16 | 3,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,670.00 | 16,670.00 | 14,670.00 | 8,670.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 423.07 | 378.38 | 314.71 | 177.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,093.07 | 17,048.38 | 14,984.71 | 8,847.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,751.10 | 24,795.78 | 24,859.45 | -5,847.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,800.01 | 4,846.12 | 13,592.40 | -16,976.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,695.73 | 25,695.73 | 25,695.73 | 25,695.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,495.73 | 30,541.84 | 39,288.13 | 8,719.02 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,122.89 | -- | 1,355.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 580.40 | -- | 103.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 522.09 | -- | 263.76 | -- |
| 无形资产摊销 | 76.57 | -- | 29.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 115.16 | -- | 57.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.98 | -- | -0.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 423.07 | -- | 314.71 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -42.67 | -- | 35.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 4,938.60 | -- | 2,349.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -167.50 | -- | -8,023.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -7,506.71 | -- | -7,422.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,067.88 | -- | -10,937.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 40,495.73 | -- | 39,288.13 | -- |
| 现金的期初余额 | 21,695.73 | -- | 21,695.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 4,000.00 | -- | 4,000.00 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,800.01 | -- | 13,592.40 | -- |
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