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高伟达(300465) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 248,023.78 | 177,964.20 | 129,620.47 | 94,014.92 | |
收到的税费返还 | -- | 43.21 | 27.53 | 2.80 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,457.86 | 6,457.76 | 5,351.55 | 10,763.98 | |
经营活动现金流入小计 | 255,481.64 | 184,465.18 | 134,999.56 | 104,781.69 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,093.01 | 143,844.09 | 119,454.01 | 107,383.07 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,449.30 | 57,728.63 | 36,908.77 | 18,935.88 | |
支付的各项税费 | 6,226.64 | 3,847.97 | 3,032.43 | 747.51 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,199.68 | 8,940.45 | 7,347.64 | 5,500.79 | |
经营活动现金流出小计 | 263,968.63 | 214,361.14 | 166,742.84 | 132,567.25 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,487.00 | -29,895.96 | -31,743.29 | -27,785.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 104.41 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,488.73 | 3,005.34 | 1,000.27 | 0.18 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 940.49 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 48,700.00 | 36,985.18 | 36,985.17 | 36,951.66 | |
投资活动现金流入小计 | 56,233.63 | 39,990.52 | 37,985.44 | 36,951.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 716.99 | 495.40 | 370.03 | 190.17 | |
投资所支付的现金 | 30.00 | 30.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,677.21 | 5,677.21 | 3,000.00 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,700.00 | 23,900.00 | 23,900.00 | 23,900.00 | |
投资活动现金流出小计 | 46,124.19 | 30,102.60 | 27,270.03 | 24,090.17 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,109.44 | 9,887.91 | 10,715.41 | 12,861.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 33,904.06 | 33,904.06 | 25,117.38 | 13,317.38 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,140.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 33,904.06 | 33,904.06 | 25,117.38 | 18,457.38 | |
偿还债务支付的现金 | 45,587.27 | 36,717.34 | 31,626.67 | 20,293.33 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,590.35 | 1,193.69 | 841.43 | 455.59 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 480.43 | 322.76 | 162.84 | 5,323.77 | |
筹资活动现金流出小计 | 47,658.05 | 38,233.79 | 32,630.94 | 26,072.69 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,753.99 | -4,329.73 | -7,513.56 | -7,615.31 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.96 | -0.33 | -0.60 | 0.54 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,133.51 | -24,338.10 | -28,542.03 | -22,538.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 45,900.44 | 45,900.44 | 45,900.44 | 58,900.44 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 33,766.93 | 21,562.34 | 17,358.41 | 36,361.78 | |
附注 | |||||
净利润 | 12,732.27 | -- | 4,717.53 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,433.61 | -- | 503.43 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 369.63 | -- | 206.36 | -- | |
无形资产摊销 | 1,739.83 | -- | 975.17 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 348.49 | -- | 133.00 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -196.07 | -- | -0.13 | -- | |
固定资产报废损失 | 18.81 | -- | 3.36 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,933.14 | -- | 964.79 | -- | |
投资损失 | 212.70 | -- | 219.23 | -- | |
递延所得税资产减少 | -99.77 | -- | -65.92 | -- | |
递延所得税负债增加 | -52.16 | -- | -29.57 | -- | |
存货的减少 | -830.02 | -- | -9,118.28 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 16,996.90 | -- | 1,397.87 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -43,475.38 | -- | -31,773.48 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -8,487.00 | -- | -31,743.29 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 33,766.93 | -- | 17,358.41 | -- | |
现金的期初余额 | 45,900.44 | -- | 45,900.44 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -12,133.51 | -- | -28,542.03 | -- |
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