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| 高伟达(300465) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,517.78 | 103,476.09 | 54,108.50 | 24,668.23 | |
| 收到的税费返还 | 64.52 | 39.14 | 2.99 | 2.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,883.88 | 4,503.40 | 4,398.11 | 2,994.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 179,466.18 | 108,018.63 | 58,509.60 | 27,665.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,845.69 | 60,641.40 | 36,279.13 | 19,043.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,564.18 | 39,946.02 | 26,946.85 | 13,365.76 | |
| 支付的各项税费 | 5,849.08 | 3,972.28 | 2,618.88 | 1,024.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,405.29 | 7,928.44 | 4,374.22 | 2,377.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 155,664.24 | 112,488.15 | 70,219.07 | 35,810.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,801.94 | -4,469.52 | -11,709.47 | -8,145.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 187.50 | 187.50 | 187.50 | 187.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,755.36 | 1,408.44 | 1,408.08 | 0.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,942.86 | 1,595.94 | 1,595.58 | 187.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 950.53 | 1,337.52 | 1,072.88 | 553.59 | |
| 投资所支付的现金 | 750.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,173.15 | 12,923.15 | 11,923.15 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,873.68 | 14,260.68 | 12,996.04 | 553.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,930.83 | -12,664.74 | -11,400.46 | -365.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 833.80 | 833.80 | 423.80 | 5.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 833.80 | 833.80 | 423.80 | 5.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 39,163.31 | 37,661.65 | 24,184.45 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,537.11 | 39,035.45 | 25,148.25 | 1,005.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,276.47 | 18,415.07 | 5,596.68 | 2,283.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,186.27 | 1,211.02 | 782.50 | 214.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,980.27 | 3,849.08 | 4,849.08 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,443.01 | 23,475.17 | 11,228.26 | 2,497.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 94.09 | 15,560.29 | 13,919.99 | -1,492.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 104.30 | 86.05 | 24.81 | -38.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,069.51 | -1,487.92 | -9,165.13 | -10,041.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,188.45 | 28,188.45 | 28,188.45 | 28,188.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,257.96 | 26,700.54 | 19,023.32 | 18,146.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,052.29 | -- | 1,604.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,347.82 | -- | 1,365.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 630.01 | -- | 356.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,998.91 | -- | 962.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 228.27 | -- | 59.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,409.90 | -- | 43.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.94 | -- | 5.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 186.25 | -- | 162.98 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,386.19 | -- | 739.74 | -- | |
| 投资损失 | 3.63 | -- | 199.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -564.76 | -- | -184.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -59.15 | -- | -29.57 | -- | |
| 存货的减少 | -2,176.99 | -- | -1,277.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,023.40 | -- | -19,697.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,947.99 | -- | 3,950.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 198.05 | -- | 28.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,801.94 | -- | -11,709.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,757.96 | -- | 18,258.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,188.45 | -- | 21,188.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 12,500.00 | -- | 765.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 7,000.00 | -- | 7,000.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,069.51 | -- | -9,165.13 | -- | |
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