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| 高伟达(300465) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,935.42 | 107,236.16 | 63,380.28 | 24,579.99 | |
| 收到的税费返还 | 88.75 | 239.86 | 209.25 | 6.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,503.87 | 3,211.75 | 1,818.74 | 1,058.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 193,528.04 | 110,687.78 | 65,408.28 | 25,644.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,544.56 | 75,368.14 | 53,101.72 | 28,380.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,022.27 | 43,824.33 | 29,193.03 | 15,204.95 | |
| 支付的各项税费 | 6,124.20 | 4,518.81 | 3,543.72 | 2,285.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,760.06 | 6,638.17 | 5,015.07 | 2,716.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 176,451.09 | 130,349.45 | 90,853.55 | 48,587.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,076.95 | -19,661.68 | -25,445.27 | -22,943.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,980.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 134.19 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.41 | 8.35 | 8.35 | -60.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,348.01 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,470.60 | 8.35 | 8.35 | -60.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 521.39 | 354.66 | 444.21 | 251.53 | |
| 投资所支付的现金 | 425.00 | 425.00 | 300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,734.64 | 4,632.84 | 3,000.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,755.00 | -- | -- | 5.63 | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,436.03 | 5,412.50 | 3,744.21 | 257.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,965.43 | -5,404.15 | -3,735.86 | -317.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 32,497.94 | 29,796.98 | 11,559.60 | 5,106.88 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,300.96 | 353.01 | 90.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,808.90 | 30,159.98 | 11,659.60 | 5,116.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,720.83 | 34,618.53 | 14,389.00 | 4,653.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,371.21 | 3,827.97 | 1,498.28 | 1,137.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,176.73 | 277.07 | 277.07 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,268.77 | 38,723.56 | 16,164.35 | 5,790.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,459.87 | -8,563.58 | -4,504.75 | -673.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.92 | 64.73 | -7.87 | -50.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,314.43 | -33,564.68 | -33,693.74 | -23,985.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,257.96 | 48,257.96 | 48,257.96 | 48,257.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,943.53 | 14,693.29 | 14,564.22 | 24,272.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,106.03 | -- | 2,202.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 685.95 | -- | 1,653.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 340.64 | -- | 180.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,984.36 | -- | 794.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 315.05 | -- | 473.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.18 | -- | -0.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.72 | -- | 10.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 89.56 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,779.87 | -- | 1,366.80 | -- | |
| 投资损失 | 10.42 | -- | 319.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -122.53 | -- | -337.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -59.15 | -- | -29.57 | -- | |
| 存货的减少 | -1,185.75 | -- | -8,091.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,187.80 | -- | -15,093.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,302.48 | -- | -8,919.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3.70 | -- | 24.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,076.95 | -- | -25,445.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,943.53 | -- | 13,434.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,757.96 | -- | 35,757.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 1,130.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 12,500.00 | -- | 12,500.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,314.43 | -- | -33,693.74 | -- | |
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