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| 高伟达(300465) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,137.73 | 114,405.25 | 74,739.23 | 21,261.27 | |
| 收到的税费返还 | 39.74 | 73.35 | 57.59 | 1.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,933.95 | 2,213.50 | 1,472.65 | 289.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 218,111.42 | 116,692.10 | 76,269.47 | 21,552.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,159.12 | 81,145.77 | 58,540.22 | 37,876.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,338.96 | 43,620.26 | 27,720.54 | 15,086.93 | |
| 支付的各项税费 | 3,985.98 | 3,245.80 | 2,452.73 | 1,507.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,391.29 | 5,098.82 | 3,069.90 | 1,098.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 194,875.36 | 133,110.65 | 91,783.39 | 55,569.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,236.06 | -16,418.55 | -15,513.93 | -34,017.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 208.44 | -- | -- | 16.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.86 | 7.76 | 0.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 72,550.00 | 50,635.73 | 33,552.17 | 16,749.75 | |
| 投资活动现金流入小计 | 72,771.30 | 50,643.49 | 33,552.25 | 16,766.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 618.93 | 319.36 | 103.23 | 19.39 | |
| 投资所支付的现金 | 61.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,666.55 | 10,746.55 | 4,577.70 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 83,880.00 | 48,780.00 | 48,480.00 | 20,230.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 96,226.48 | 59,845.91 | 53,160.93 | 20,249.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,455.18 | -9,202.42 | -19,608.68 | -3,483.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 59.00 | 59.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 59.00 | 59.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,106.84 | 36,405.00 | 34,300.00 | 17,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 986.43 | 1,131.12 | 986.43 | 486.41 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,152.27 | 37,595.12 | 35,286.43 | 17,686.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,621.57 | 33,898.24 | 15,394.32 | 5,622.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,993.28 | 3,558.41 | 1,032.71 | 384.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,376.40 | 4,398.42 | 4,164.36 | 2.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,991.26 | 41,855.07 | 20,591.39 | 6,008.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -838.99 | -4,259.95 | 14,695.04 | 11,677.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.03 | 2.06 | 27.47 | 28.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,043.08 | -29,878.86 | -20,400.10 | -25,794.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,943.53 | 46,943.53 | 46,943.53 | 48,291.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,900.44 | 17,064.67 | 26,543.43 | 22,497.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -66,124.59 | -- | 3,520.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 80,039.09 | -- | 124.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 320.46 | -- | 149.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,997.83 | -- | 995.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 572.91 | -- | 232.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | -- | -0.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.85 | -- | 15.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,441.21 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,241.49 | -- | 1,522.83 | -- | |
| 投资损失 | 636.37 | -- | 809.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -442.67 | -- | -49.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 307.03 | -- | -29.57 | -- | |
| 存货的减少 | -15,319.92 | -- | -11,517.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,856.32 | -- | 7,081.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,573.16 | -- | -18,369.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,236.06 | -- | -15,513.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,900.44 | -- | 26,543.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,943.53 | -- | 46,943.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,043.08 | -- | -20,400.10 | -- | |
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