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高伟达(300465) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,673.61 | 98,213.61 | 56,668.09 | 23,070.23 | |
收到的税费返还 | -- | 0.09 | 22.42 | 22.42 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,853.66 | 4,467.09 | 3,684.14 | 997.01 | |
经营活动现金流入小计 | 159,527.27 | 102,680.80 | 60,374.65 | 24,089.67 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,392.66 | 40,039.79 | 22,392.00 | 11,904.80 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,586.57 | 67,961.77 | 44,466.07 | 23,798.49 | |
支付的各项税费 | 6,168.48 | 4,965.49 | 2,975.14 | 1,435.54 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,681.31 | 6,576.96 | 4,626.77 | 2,089.84 | |
经营活动现金流出小计 | 169,829.02 | 119,544.01 | 74,459.98 | 39,228.67 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,301.75 | -16,863.21 | -14,085.32 | -15,139.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,500.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 12.97 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.81 | 3.19 | 1.08 | 2.24 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,513.75 | 3,509.72 | 3,509.72 | |
投资活动现金流入小计 | 5,526.78 | 5,516.94 | 3,510.80 | 3,511.96 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 486.85 | 306.58 | 89.44 | 66.31 | |
投资所支付的现金 | 7,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,196.00 | 4,196.00 | 4,196.00 | 1,000.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 943.39 | 5,503.26 | 3,503.26 | 3,503.26 | |
投资活动现金流出小计 | 12,626.23 | 11,505.85 | 9,288.69 | 6,069.57 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,099.45 | -5,988.91 | -5,777.89 | -2,557.60 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,625.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,625.00 | 5.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 35,958.69 | 26,550.72 | 12,465.00 | 6,600.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,998.00 | 1,663.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 39,583.69 | 29,553.72 | 14,133.00 | 6,605.00 | |
偿还债务支付的现金 | 28,302.39 | 25,104.06 | 15,984.05 | 4,650.71 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,390.16 | 1,026.92 | 721.43 | 326.60 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 696.34 | 642.98 | 382.28 | 256.59 | |
筹资活动现金流出小计 | 30,388.89 | 26,773.96 | 17,087.76 | 5,233.90 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,194.80 | 2,779.77 | -2,954.76 | 1,371.10 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.46 | 9.07 | 3.82 | -0.37 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,200.94 | -20,063.28 | -22,814.15 | -16,325.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,766.93 | 33,766.93 | 33,766.93 | 33,766.93 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,565.99 | 13,703.65 | 10,952.78 | 17,441.06 | |
附注 | |||||
净利润 | -7,524.22 | -- | -975.03 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,656.22 | -- | 1,055.75 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 366.50 | -- | 148.45 | -- | |
无形资产摊销 | 693.47 | -- | 450.66 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 240.86 | -- | 109.21 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -123.46 | -- | -15.82 | -- | |
固定资产报废损失 | 15.21 | -- | 9.04 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,594.46 | -- | 734.39 | -- | |
投资损失 | 3,589.06 | -- | -9.17 | -- | |
递延所得税资产减少 | 394.08 | -- | 96.14 | -- | |
递延所得税负债增加 | 137.53 | -- | -5.93 | -- | |
存货的减少 | -9,753.26 | -- | -14,094.35 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -511.20 | -- | -16,264.93 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -3,877.13 | -- | 14,294.19 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -10,301.75 | -- | -14,085.32 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 25,565.99 | -- | 10,952.78 | -- | |
现金的期初余额 | 33,766.93 | -- | 33,766.93 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -8,200.94 | -- | -22,814.15 | -- |
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