东杰智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东杰智能(300486) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,583.99
收到的税费返还63.67
收到的其他与经营活动有关的现金1,840.26
经营活动现金流入小计28,487.92
购买商品、接受劳务支付的现金14,891.28
支付给职工以及为职工支付的现金4,819.61
支付的各项税费4,888.53
支付的其他与经营活动有关的现金2,801.25
经营活动现金流出小计27,400.66
经营活动产生的现金流量净额1,087.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计3.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,680.81
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,680.81
投资活动产生的现金流量净额-1,677.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金1,800.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金200.00
筹资活动现金流入小计2,000.00
偿还债务支付的现金1,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金360.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金351.00
筹资活动现金流出小计2,511.64
筹资活动产生的现金流量净额-511.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-1,101.85
加:期初现金及现金等价物余额9,690.43
六、期末现金及现金等价物余额8,588.59
附注
净利润4,991.30
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备724.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧553.25
无形资产摊销67.50
长期待摊费用摊销10.70
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.85
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用182.90
投资损失--
递延所得税资产减少-97.26
递延所得税负债增加--
存货的减少3,886.87
经营性应收项目的减少-2,323.33
经营性应付项目的增加-7,525.59
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他611.78
经营活动产生现金流量净额1,087.26
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额8,588.59
现金的期初余额9,690.43
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-1,101.85
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