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东杰智能(300486) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,467.12 | 31,960.46 | 19,190.26 | 5,513.45 | |
收到的税费返还 | 340.55 | 220.58 | 126.12 | 25.80 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,633.81 | 1,476.74 | 188.54 | 579.35 | |
经营活动现金流入小计 | 51,441.47 | 33,657.77 | 19,504.92 | 6,118.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,999.15 | 19,799.74 | 10,560.95 | 4,260.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,896.45 | 5,399.61 | 3,198.07 | 1,625.97 | |
支付的各项税费 | 3,752.09 | 3,380.23 | 2,722.09 | 497.88 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,902.34 | 4,853.72 | 2,941.93 | 1,720.40 | |
经营活动现金流出小计 | 50,550.04 | 33,433.30 | 19,423.03 | 8,104.30 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 891.43 | 224.47 | 81.89 | -1,985.69 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | 180.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 19.72 | 19.11 | 13.44 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100.82 | 0.60 | 0.60 | 0.23 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 657.35 | 2,107.35 | 2,107.35 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,777.89 | 2,127.06 | 2,121.39 | 180.23 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,193.38 | 9,265.02 | 4,007.04 | 2,340.47 | |
投资所支付的现金 | 1,150.12 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 179.15 | 14.76 | 14.76 | 2.00 | |
投资活动现金流出小计 | 11,522.65 | 9,279.78 | 4,021.80 | 2,342.47 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,744.76 | -7,152.72 | -1,900.41 | -2,162.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 11,100.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | 1,930.10 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 15,100.00 | 3,930.10 | 1,000.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 6,100.00 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 952.74 | 583.18 | 507.11 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,819.36 | 2,668.02 | 1,611.79 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 9,872.10 | 3,251.20 | 2,118.90 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,227.90 | 678.90 | -1,118.90 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -38.38 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,663.81 | -6,249.35 | -2,937.43 | -4,147.93 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,234.57 | 10,234.57 | 10,234.57 | 10,039.81 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,570.76 | 3,985.23 | 7,297.14 | 5,891.88 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,327.32 | -- | 3,419.11 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 866.69 | -- | -145.53 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,186.18 | -- | 985.98 | -- | |
无形资产摊销 | 381.69 | -- | 133.16 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 100.53 | -- | 37.63 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.04 | -- | -0.15 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 549.41 | -- | 145.61 | -- | |
投资损失 | -379.27 | -- | -316.93 | -- | |
递延所得税资产减少 | -17.29 | -- | 160.14 | -- | |
递延所得税负债增加 | -86.72 | -- | 350.70 | -- | |
存货的减少 | -3,593.17 | -- | -13,368.38 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -14,028.60 | -- | -1,718.54 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 8,574.61 | -- | 10,399.09 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 891.43 | -- | 81.89 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 7,570.76 | -- | 7,297.14 | -- | |
现金的期初余额 | 10,234.57 | -- | 10,234.57 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,663.81 | -- | -2,937.43 | -- |
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