东杰智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东杰智能(300486) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,090.7727,760.197,810.7862,667.7435,812.69
收到的税费返还586.66128.5044.21286.74254.60
收到的其他与经营活动有关的现金1,645.42718.95789.471,287.671,187.21
经营活动现金流入小计52,322.8528,607.638,644.4664,242.1637,254.50
购买商品、接受劳务支付的现金31,004.7623,618.907,803.6536,802.8326,657.24
支付给职工以及为职工支付的现金7,552.534,644.321,676.3711,896.935,514.61
支付的各项税费3,720.362,783.41536.313,546.662,481.05
支付的其他与经营活动有关的现金6,943.564,147.831,322.5410,744.135,244.23
经营活动现金流出小计49,221.2135,194.4611,338.8762,990.5539,897.13
经营活动产生的现金流量净额3,101.64-6,586.83-2,694.401,251.61-2,642.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,100.004,100.0070.005,051.00--
取得投资收益所收到的现金25.7025.706.4028.0920.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.621.200.9419.571.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,127.324,126.9077.355,098.6621.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,624.034,186.27405.4011,761.485,435.70
投资所支付的现金3,552.033,552.031,001.9110,343.583,742.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,176.057,738.301,407.3122,105.069,178.43
投资活动产生的现金流量净额-5,048.73-3,611.39-1,329.96-17,006.40-9,156.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------20,858.9621,100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金23,296.2014,800.003,400.0019,700.002,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金60.0060.00--2,000.002,150.00
筹资活动现金流入小计23,356.2014,860.003,400.0042,558.9625,650.00
偿还债务支付的现金14,801.007,590.002,947.4311,130.008,120.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,569.741,347.84131.151,908.661,227.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,922.401,154.86--1,929.941,833.71
筹资活动现金流出小计18,293.1310,092.703,078.5814,968.6011,181.60
筹资活动产生的现金流量净额5,063.074,767.30321.4227,590.3614,468.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-59.35-27.26-42.3212.8919.61
五、现金及现金等价物净增加额3,056.63-5,458.18-3,745.2711,848.462,688.88
加:期初现金及现金等价物余额19,419.2219,419.2219,419.227,570.767,570.76
六、期末现金及现金等价物余额22,475.8513,961.0415,673.9519,419.2210,259.65
附注
净利润--3,495.59--9,078.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--774.99--794.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,332.71--2,634.20--
无形资产摊销--214.16--428.07--
长期待摊费用摊销--65.24--164.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------9.98--
固定资产报废损失------4.07--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--140.93--888.28--
投资损失--38.53--219.87--
递延所得税资产减少--176.79---23.57--
递延所得税负债增加-------33.39--
存货的减少--16,407.92--3,701.10--
经营性应收项目的减少---27,558.34---19,024.55--
经营性应付项目的增加---1,675.34--2,430.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---6,586.83--1,251.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,961.04--19,419.22--
现金的期初余额--19,419.22--7,570.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,458.18--11,848.46--
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