东杰智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东杰智能(300486) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,373.9212,069.4648,467.1231,960.4619,190.26
收到的税费返还174.5471.49340.55220.58126.12
收到的其他与经营活动有关的现金187.94262.032,633.811,476.74188.54
经营活动现金流入小计28,736.4012,402.9951,441.4733,657.7719,504.92
购买商品、接受劳务支付的现金21,178.167,595.3530,999.1519,799.7410,560.95
支付给职工以及为职工支付的现金3,806.292,031.0610,896.455,399.613,198.07
支付的各项税费2,042.57887.753,752.093,380.232,722.09
支付的其他与经营活动有关的现金4,146.051,573.804,902.344,853.722,941.93
经营活动现金流出小计31,173.0712,087.9650,550.0433,433.3019,423.03
经营活动产生的现金流量净额-2,436.67315.02891.43224.4781.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----2,000.00----
取得投资收益所收到的现金4.702.0719.7219.1113.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.220.15100.820.600.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----657.352,107.352,107.35
投资活动现金流入小计4.922.222,777.892,127.062,121.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,791.472,584.3910,193.389,265.024,007.04
投资所支付的现金3,392.732,040.001,150.12----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----179.1514.7614.76
投资活动现金流出小计8,184.214,624.3911,522.659,279.784,021.80
投资活动产生的现金流量净额-8,179.28-4,622.17-8,744.76-7,152.72-1,900.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金21,100.0021,100.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,400.002,400.0011,100.002,000.001,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,781.52--4,000.001,930.10--
筹资活动现金流入小计25,281.5223,500.0015,100.003,930.101,000.00
偿还债务支付的现金6,134.67443.316,100.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金542.90144.92952.74583.18507.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金854.221.912,819.362,668.021,611.79
筹资活动现金流出小计7,531.78590.149,872.103,251.202,118.90
筹资活动产生的现金流量净额17,749.7422,909.865,227.90678.90-1,118.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.79---38.38----
五、现金及现金等价物净增加额7,135.5718,602.71-2,663.81-6,249.35-2,937.43
加:期初现金及现金等价物余额7,570.767,570.7610,234.5710,234.5710,234.57
六、期末现金及现金等价物余额14,706.3326,173.477,570.763,985.237,297.14
附注
净利润3,202.93--6,327.32--3,419.11
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备22.33--866.69---145.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,395.68--2,186.18--985.98
无形资产摊销320.60--381.69--133.16
长期待摊费用摊销68.43--100.53--37.63
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----10.04---0.15
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用213.32--549.41--145.61
投资损失-4.70---379.27---316.93
递延所得税资产减少89.86---17.29--160.14
递延所得税负债增加-----86.72--350.70
存货的减少1,347.55---3,593.17---13,368.38
经营性应收项目的减少-12,074.26---14,028.60---1,718.54
经营性应付项目的增加2,981.60--8,574.61--10,399.09
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-2,436.67--891.43--81.89
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额14,706.33--7,570.76--7,297.14
现金的期初余额7,570.76--10,234.57--10,234.57
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额7,135.57---2,663.81---2,937.43
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