东杰智能

- 300486

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东杰智能(300486) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,810.7862,667.7435,812.6928,373.9212,069.46
收到的税费返还44.21286.74254.60174.5471.49
收到的其他与经营活动有关的现金789.471,287.671,187.21187.94262.03
经营活动现金流入小计8,644.4664,242.1637,254.5028,736.4012,402.99
购买商品、接受劳务支付的现金7,803.6536,802.8326,657.2421,178.167,595.35
支付给职工以及为职工支付的现金1,676.3711,896.935,514.613,806.292,031.06
支付的各项税费536.313,546.662,481.052,042.57887.75
支付的其他与经营活动有关的现金1,322.5410,744.135,244.234,146.051,573.80
经营活动现金流出小计11,338.8762,990.5539,897.1331,173.0712,087.96
经营活动产生的现金流量净额-2,694.401,251.61-2,642.63-2,436.67315.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金70.005,051.00------
取得投资收益所收到的现金6.4028.0920.344.702.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.9419.571.590.220.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计77.355,098.6621.934.922.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金405.4011,761.485,435.704,791.472,584.39
投资所支付的现金1,001.9110,343.583,742.733,392.732,040.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,407.3122,105.069,178.438,184.214,624.39
投资活动产生的现金流量净额-1,329.96-17,006.40-9,156.50-8,179.28-4,622.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--20,858.9621,100.0021,100.0021,100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,400.0019,700.002,400.002,400.002,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,000.002,150.001,781.52--
筹资活动现金流入小计3,400.0042,558.9625,650.0025,281.5223,500.00
偿还债务支付的现金2,947.4311,130.008,120.006,134.67443.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金131.151,908.661,227.89542.90144.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,929.941,833.71854.221.91
筹资活动现金流出小计3,078.5814,968.6011,181.607,531.78590.14
筹资活动产生的现金流量净额321.4227,590.3614,468.4017,749.7422,909.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-42.3212.8919.611.79--
五、现金及现金等价物净增加额-3,745.2711,848.462,688.887,135.5718,602.71
加:期初现金及现金等价物余额19,419.227,570.767,570.767,570.767,570.76
六、期末现金及现金等价物余额15,673.9519,419.2210,259.6514,706.3326,173.47
附注
净利润--9,078.25--3,202.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--794.20--22.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,634.20--1,395.68--
无形资产摊销--428.07--320.60--
长期待摊费用摊销--164.87--68.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.98------
固定资产报废损失--4.07------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--888.28--213.32--
投资损失--219.87---4.70--
递延所得税资产减少---23.57--89.86--
递延所得税负债增加---33.39------
存货的减少--3,701.10--1,347.55--
经营性应收项目的减少---19,024.55---12,074.26--
经营性应付项目的增加--2,430.20--2,981.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,251.61---2,436.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,419.22--14,706.33--
现金的期初余额--7,570.76--7,570.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,848.46--7,135.57--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶