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| 东杰智能(300486) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,774.31 | 76,943.58 | 47,873.83 | 27,512.50 | 15,041.22 |
| 收到的税费返还 | 116.41 | 295.77 | 579.22 | 474.02 | 387.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 700.04 | 1,735.48 | 4,277.31 | 3,126.92 | 779.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,590.76 | 78,974.84 | 52,730.36 | 31,113.44 | 16,207.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,718.54 | 64,162.05 | 50,489.15 | 36,001.62 | 24,499.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,198.85 | 17,733.76 | 11,202.59 | 7,139.14 | 3,937.62 |
| 支付的各项税费 | 1,563.82 | 5,987.46 | 5,685.27 | 5,335.80 | 4,061.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,220.01 | 11,795.41 | 4,802.87 | 3,430.00 | 1,701.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,701.22 | 99,678.67 | 72,179.89 | 51,906.56 | 34,199.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,110.46 | -20,703.83 | -19,449.53 | -20,793.12 | -17,992.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 17,110.70 | 13,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.23 | -- | 114.04 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.80 | 4,933.99 | 3,879.11 | 3,871.18 | 3,870.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 10,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 3.03 | 22,044.69 | 16,993.15 | 13,871.18 | 13,870.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 368.71 | 5,139.32 | 4,852.38 | 3,034.03 | 2,706.95 |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 9,000.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,368.71 | 14,139.32 | 11,852.38 | 8,034.03 | 7,706.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,365.68 | 7,905.37 | 5,140.76 | 5,837.15 | 6,163.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,632.00 | 35,670.00 | 20,470.00 | 18,490.00 | 11,990.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 349.45 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,632.00 | 36,019.45 | 20,470.00 | 18,490.00 | 11,990.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,470.00 | 30,900.00 | 23,840.00 | 14,720.00 | 10,514.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 359.51 | 1,872.87 | 1,483.49 | 679.29 | 306.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 923.09 | 5,374.57 | 3,677.60 | 2,586.18 | 1,380.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,752.61 | 38,147.43 | 29,001.10 | 17,985.47 | 12,201.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,879.39 | -2,127.99 | -8,531.10 | 504.53 | -211.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.12 | -56.09 | -50.09 | -52.10 | -54.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,600.87 | -14,982.53 | -22,889.96 | -14,503.55 | -12,095.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,808.30 | 56,790.83 | 56,420.64 | 56,426.45 | 56,790.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,207.43 | 41,808.30 | 33,530.67 | 41,922.91 | 44,695.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -24,854.36 | -- | 3,784.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 24,088.26 | -- | 1,721.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,695.93 | -- | 1,885.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 477.85 | -- | 226.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 300.93 | -- | 158.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,500.15 | -- | -3,542.92 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.16 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4.22 | -- | 1.55 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,073.42 | -- | 1,121.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -121.35 | -- | -21.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,673.27 | -- | -274.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -25.38 | -- | -12.28 | -- |
| 存货的减少 | -- | -29,961.38 | -- | -19,815.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,089.67 | -- | -8,905.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 13,616.17 | -- | 2,808.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 96.41 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -20,703.83 | -- | -20,793.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -625.32 | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 41,808.30 | -- | 41,922.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 56,790.83 | -- | 56,426.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,982.53 | -- | -14,503.55 | -- |
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