东杰智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东杰智能(300486) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,391.2917,018.928,609.102,991.19
收到的税费返还126.18113.3727.4314.84
收到的其他与经营活动有关的现金2,102.59710.421,254.051,148.97
经营活动现金流入小计32,620.0617,842.729,890.574,155.00
购买商品、接受劳务支付的现金18,675.4313,357.139,265.295,183.82
支付给职工以及为职工支付的现金4,334.842,738.812,152.281,094.91
支付的各项税费5,507.714,218.972,107.201,675.57
支付的其他与经营活动有关的现金3,413.552,067.841,655.96920.24
经营活动现金流出小计31,931.5222,382.7615,180.738,874.55
经营活动产生的现金流量净额688.54-4,540.04-5,290.15-4,719.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.620.820.150.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金---0.01----
投资活动现金流入小计6.620.810.150.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,178.02159.83249.8040.04
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--0.14----
投资活动现金流出小计1,178.02159.97249.8040.04
投资活动产生的现金流量净额-1,171.40-159.16-249.65-39.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,500.003,500.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,500.003,500.00----
偿还债务支付的现金3,500.003,500.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,105.181,044.241,054.41922.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金35.0035.0010.00--
筹资活动现金流出小计4,640.184,579.241,064.41922.68
筹资活动产生的现金流量净额-1,140.18-1,079.24-1,064.41-922.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-1,623.05-5,778.44-6,604.22-5,682.12
加:期初现金及现金等价物余额7,683.147,683.147,683.147,683.14
六、期末现金及现金等价物余额6,060.091,904.701,078.922,001.02
附注
净利润5,410.50--2,804.53--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备561.20--226.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧667.99--326.60--
无形资产摊销94.23--47.12--
长期待摊费用摊销11.99--5.53--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.52--0.36--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用63.77--13.00--
投资损失--------
递延所得税资产减少-82.47---32.57--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,392.24---840.56--
经营性应收项目的减少-5,800.89---7,183.34--
经营性应付项目的增加2,134.37---986.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他5.55--329.30--
经营活动产生现金流量净额688.54---5,290.15--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额6,060.09--1,078.92--
现金的期初余额7,683.14--7,683.14--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,623.05---6,604.22--
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