东杰智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东杰智能(300486) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,330.2015,057.599,578.954,463.14
收到的税费返还429.99366.90216.61113.99
收到的其他与经营活动有关的现金3,269.50627.88591.13457.75
经营活动现金流入小计28,029.6916,052.3710,386.705,034.88
购买商品、接受劳务支付的现金22,891.0913,368.968,532.416,842.03
支付给职工以及为职工支付的现金5,013.493,408.062,715.52957.97
支付的各项税费3,333.312,628.431,883.17517.03
支付的其他与经营活动有关的现金3,936.733,528.982,580.651,884.91
经营活动现金流出小计35,174.6122,934.4415,711.7510,201.94
经营活动产生的现金流量净额-7,144.92-6,882.07-5,325.05-5,167.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.212.202.081.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--1.72----
投资活动现金流入小计2.213.922.081.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,615.218,384.39572.72112.07
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--240.50----
投资活动现金流出小计9,615.218,624.89572.72112.07
投资活动产生的现金流量净额-9,613.00-8,620.98-570.63-110.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金27,730.6628,739.6828,739.68--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金300.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--521.0810.00--
筹资活动现金流入小计28,030.6629,260.7628,749.68--
偿还债务支付的现金300.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金0.69------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,106.3781.27--
筹资活动现金流出小计300.691,106.3781.27--
筹资活动产生的现金流量净额27,729.9728,154.3928,668.41--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额10,972.0512,651.3422,772.72-5,277.30
加:期初现金及现金等价物余额6,060.096,060.096,060.096,060.09
六、期末现金及现金等价物余额17,032.1418,711.4328,832.82782.80
附注
净利润3,632.88--2,918.13--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备614.41--39.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧799.62--375.20--
无形资产摊销118.30--47.57--
长期待摊费用摊销12.92--6.46--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.45--0.29--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用0.69--8.78--
投资损失--------
递延所得税资产减少-98.39---5.60--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-4,911.92---2,667.02--
经营性应收项目的减少-3,494.65---5,612.49--
经营性应付项目的增加-3,819.23--2,493.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----2,929.47--
经营活动产生现金流量净额-7,144.92---5,325.05--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,032.14--28,832.82--
现金的期初余额6,060.09--6,060.09--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额10,972.05--22,772.72--
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