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| 东杰智能(300486) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,688.17 | 15,057.59 | 9,578.95 | 4,463.14 | |
| 收到的税费返还 | 429.99 | 366.90 | 216.61 | 113.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,269.50 | 627.88 | 591.13 | 457.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,387.66 | 16,052.37 | 10,386.70 | 5,034.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,249.05 | 13,368.96 | 8,532.41 | 6,842.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,013.49 | 3,408.06 | 2,715.52 | 957.97 | |
| 支付的各项税费 | 3,333.31 | 2,628.43 | 1,883.17 | 517.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,936.73 | 3,528.98 | 2,580.65 | 1,884.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,532.58 | 22,934.44 | 15,711.75 | 10,201.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,144.92 | -6,882.07 | -5,325.05 | -5,167.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.21 | 2.20 | 2.08 | 1.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.72 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.21 | 3.92 | 2.08 | 1.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,615.21 | 8,384.39 | 572.72 | 112.07 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 240.50 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,615.21 | 8,624.89 | 572.72 | 112.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,613.00 | -8,620.98 | -570.63 | -110.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 27,730.66 | 28,739.68 | 28,739.68 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 521.08 | 10.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,030.66 | 29,260.76 | 28,749.68 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.69 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,106.37 | 81.27 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 300.69 | 1,106.37 | 81.27 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,729.97 | 28,154.39 | 28,668.41 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,972.05 | 12,651.34 | 22,772.72 | -5,277.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,060.09 | 6,060.09 | 6,060.09 | 6,060.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,032.14 | 18,711.43 | 28,832.82 | 782.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,632.88 | -- | 2,918.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 614.41 | -- | 39.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 799.62 | -- | 375.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 118.30 | -- | 47.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.92 | -- | 6.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.45 | -- | 0.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.69 | -- | 8.78 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -98.39 | -- | -5.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,911.92 | -- | -2,667.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,494.65 | -- | -5,612.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,819.23 | -- | 2,493.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -2,929.47 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,144.92 | -- | -5,325.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,032.14 | -- | 28,832.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,060.09 | -- | 6,060.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,972.05 | -- | 22,772.72 | -- | |
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