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| 润欣科技(300493) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,074.26 | 81,917.66 | |||
| 收到的税费返还 | 160.57 | 160.57 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 565.44 | 305.56 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 107,800.28 | 82,383.80 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,882.37 | 78,393.68 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,465.39 | 3,484.11 | |||
| 支付的各项税费 | 1,226.53 | 1,232.55 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,702.71 | 2,024.65 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 108,277.00 | 85,134.99 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -476.72 | -2,751.19 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 800.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 72.02 | 49.32 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | 1.96 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 2,074.02 | 851.28 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 89.14 | 75.64 | |||
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 2,089.14 | 2,075.64 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15.12 | -1,224.36 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 12,751.23 | 5,637.89 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 560.00 | 560.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 13,311.23 | 6,197.89 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 12,753.23 | 6,139.89 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,227.64 | 1,172.68 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 14,980.86 | 7,312.57 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,669.64 | -1,114.68 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.09 | 3.31 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,147.39 | -5,086.91 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,806.18 | 7,806.18 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,658.79 | 2,719.27 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,845.01 | 3,255.89 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 330.15 | 209.23 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 96.64 | 71.83 | |||
| 无形资产摊销 | 60.05 | 44.45 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 25.09 | 18.79 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.29 | -0.32 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 253.04 | 216.77 | |||
| 投资损失 | -72.02 | -49.32 | |||
| 递延所得税资产减少 | -21.90 | -17.99 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -2,788.08 | -8,992.38 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -113.46 | 725.38 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -2,090.96 | 1,766.49 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -476.72 | -2,751.19 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 5,658.79 | 2,719.27 | |||
| 现金的期初余额 | 7,806.18 | 7,806.18 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,147.39 | -5,086.91 | |||
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