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| 润欣科技(300493) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,053.25 | 101,369.20 | 66,274.65 | 32,255.32 | |
| 收到的税费返还 | -- | 91.67 | 74.86 | 7.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 394.52 | 945.92 | 651.12 | 227.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 144,447.76 | 102,406.79 | 67,000.63 | 32,489.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,898.07 | 106,018.07 | 64,660.78 | 30,968.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,040.72 | 3,646.83 | 2,464.01 | 1,258.96 | |
| 支付的各项税费 | 1,578.31 | 836.43 | 455.25 | 137.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,931.06 | 3,868.79 | 2,550.18 | 2,477.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 169,448.16 | 114,370.12 | 70,130.23 | 34,842.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,000.40 | -11,963.32 | -3,129.60 | -2,352.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,900.00 | 10,450.00 | 2,250.00 | 4,050.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 210.96 | 230.70 | 113.97 | 50.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,111.13 | 10,680.80 | 2,364.07 | 4,100.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 653.73 | 540.94 | 123.77 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 22,450.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,103.73 | 540.94 | 123.77 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,007.40 | 10,139.86 | 2,240.30 | 4,100.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 59,829.65 | 25,092.48 | 4,937.72 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,473.85 | 3,684.45 | 3,323.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,829.65 | 29,566.34 | 8,622.18 | 3,323.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,809.49 | 13,082.26 | 2,900.00 | 2,890.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,888.33 | 3,757.93 | 3,465.67 | 28.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,478.00 | 5,011.45 | 704.04 | 348.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,175.82 | 21,851.64 | 7,069.71 | 3,266.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,653.83 | 7,714.70 | 1,552.47 | 57.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.33 | 8.34 | 12.63 | -10.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,656.50 | 5,899.58 | 675.80 | 1,795.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,179.67 | 2,179.67 | 2,179.67 | 2,179.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,836.17 | 8,079.25 | 2,855.47 | 3,975.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,946.27 | -- | 2,344.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,059.79 | -- | 307.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 110.91 | -- | 45.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 64.90 | -- | 31.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 65.13 | -- | 9.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.86 | -- | 3.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 292.66 | -- | -6.77 | -- | |
| 投资损失 | -210.96 | -- | -151.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -107.08 | -- | -4.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 159.43 | -- | 86.01 | -- | |
| 存货的减少 | -20,534.54 | -- | -8,227.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,321.38 | -- | 279.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,469.61 | -- | 2,152.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -25,000.40 | -- | -3,129.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,836.17 | -- | 2,855.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,179.67 | -- | 2,179.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,656.50 | -- | 675.80 | -- | |
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