| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 205,252.96 | 161,540.72 | 105,098.39 | 52,966.58 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 757.21 | 1,221.57 | 857.94 | 120.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 206,010.17 | 162,762.29 | 105,956.33 | 53,087.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,276.48 | 138,923.40 | 84,067.40 | 46,568.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,241.50 | 5,554.25 | 3,578.60 | 2,012.47 |
| 支付的各项税费 | 1,607.55 | 1,494.24 | 900.61 | 310.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,072.45 | 5,974.46 | 3,473.39 | 2,191.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 192,197.98 | 151,946.35 | 92,020.00 | 51,083.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,812.19 | 10,815.94 | 13,936.33 | 2,003.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 6,700.00 | 6,590.00 | 400.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 705.30 | 880.53 | 179.60 | 18.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.63 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,553.13 | -- | 767.78 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,961.06 | 7,470.53 | 1,347.38 | 18.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,289.28 | 1,894.13 | 1,360.22 | 75.44 |
| 投资所支付的现金 | 3,350.00 | 3,350.00 | 1,350.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13.50 | 2,074.47 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,652.77 | 7,318.59 | 2,710.22 | 75.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,308.29 | 151.94 | -1,362.83 | -56.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 125.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 125.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,738.17 | 11,093.74 | 6,398.00 | 6,098.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,132.94 | 1,036.01 | 1,048.51 | 1,742.39 |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,996.12 | 12,129.75 | 7,446.51 | 7,840.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,733.74 | 18,585.74 | 9,940.00 | 5,240.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,328.60 | 2,271.04 | 2,088.52 | 192.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,442.45 | 2,201.99 | 51.99 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,504.79 | 23,058.78 | 12,080.51 | 5,432.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,508.68 | -10,929.02 | -4,634.00 | 2,407.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 259.78 | 347.91 | 748.44 | -46.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,871.58 | 386.77 | 8,687.93 | 4,307.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,096.23 | 14,096.23 | 14,096.23 | 14,096.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,967.81 | 14,483.00 | 22,784.16 | 18,403.59 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,358.68 | -- | 2,019.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,251.53 | -- | 647.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 154.11 | -- | 75.84 | -- |
| 无形资产摊销 | 69.33 | -- | 36.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 127.61 | -- | 55.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.88 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 2.98 | -- | -0.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -15.37 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 412.77 | -- | 493.30 | -- |
| 投资损失 | -2.96 | -- | -51.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -135.71 | -- | 13.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 136.40 | -- | 100.50 | -- |
| 存货的减少 | 9,248.84 | -- | 643.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -10,908.91 | -- | 3,376.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 7,647.59 | -- | 5,805.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -400.87 | -- | 283.13 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,812.19 | -- | 13,936.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 20,967.81 | -- | 22,784.16 | -- |
| 现金的期初余额 | 14,096.23 | -- | 14,096.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,871.58 | -- | 8,687.93 | -- |
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