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| 润欣科技(300493) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,957.59 | 132,819.56 | 93,608.20 | 50,533.20 | |
| 收到的税费返还 | 1.55 | 30.00 | 30.00 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 569.71 | 1,212.59 | 1,510.07 | 71.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 184,528.84 | 134,062.15 | 95,148.27 | 50,604.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,532.60 | 134,639.78 | 85,176.86 | 41,370.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,419.42 | 4,303.13 | 2,868.58 | 1,589.49 | |
| 支付的各项税费 | 1,463.51 | 1,703.51 | 1,435.94 | 655.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,770.16 | 3,404.94 | 2,643.23 | 1,621.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 188,185.69 | 144,051.36 | 92,124.62 | 45,237.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,656.85 | -9,989.21 | 3,023.66 | 5,367.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 175.56 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 840.00 | 664.44 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.56 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 841.56 | 840.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 280.26 | 8.66 | 44.26 | 2.64 | |
| 投资所支付的现金 | 15,432.55 | 15,501.57 | 14,852.40 | 11,211.91 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,712.81 | 15,510.23 | 14,896.66 | 11,214.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,871.25 | -14,670.16 | -14,896.59 | -11,214.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22,926.69 | 22,926.69 | 22,926.69 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 137,606.93 | 99,403.39 | 72,346.31 | 34,945.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,679.49 | 1,014.50 | -- | 98.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 165,213.11 | 123,344.58 | 95,273.01 | 35,044.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 138,052.25 | 90,628.05 | 59,416.06 | 28,342.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,601.97 | 4,243.20 | 696.96 | 304.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 90.62 | 3,833.26 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 142,654.22 | 94,961.87 | 63,946.27 | 28,646.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,558.90 | 28,382.71 | 31,326.73 | 6,398.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.18 | 134.11 | 176.89 | 12.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,054.98 | 3,857.45 | 19,630.69 | 563.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,892.77 | 8,892.77 | 8,892.77 | 8,892.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,947.76 | 12,750.23 | 28,523.46 | 9,456.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,620.63 | -- | 2,970.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,538.36 | -- | 701.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 153.74 | -- | 77.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 40.76 | -- | 20.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 145.77 | -- | 25.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,509.46 | -- | 803.75 | -- | |
| 投资损失 | -1,682.29 | -- | -926.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -106.34 | -- | 4.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 199.71 | -- | 94.93 | -- | |
| 存货的减少 | -6,075.92 | -- | -7,226.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,886.87 | -- | 4,078.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,887.61 | -- | 2,399.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,656.85 | -- | 3,023.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,947.76 | -- | 28,523.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,892.77 | -- | 8,892.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,054.98 | -- | 19,630.69 | -- | |
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