| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,739.17 | 139,367.70 | 92,077.43 | 45,628.64 |
| 收到的税费返还 | 3.24 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 952.87 | 1,562.46 | 105.50 | 80.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 187,695.28 | 140,930.16 | 92,182.92 | 45,709.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,425.68 | 142,242.39 | 89,705.68 | 40,677.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,185.54 | 4,799.90 | 3,182.15 | 1,730.40 |
| 支付的各项税费 | 1,681.58 | 1,218.51 | 565.35 | 64.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,042.57 | 5,500.36 | 3,145.97 | 1,933.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 198,335.37 | 153,761.15 | 96,599.15 | 44,405.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,640.09 | -12,830.99 | -4,416.23 | 1,303.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 595.11 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.32 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 603.42 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,223.22 | 738.37 | 634.39 | 29.05 |
| 投资所支付的现金 | 2,450.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,673.22 | 2,438.37 | 2,334.39 | 229.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,069.80 | -2,138.37 | -2,034.39 | 70.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 3,856.80 | 3,856.80 | 3,856.80 | 3,856.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 417.80 | 417.80 | 417.80 | 417.80 |
| 取得借款收到的现金 | 14,208.93 | 7,493.66 | 998.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | 2,444.01 | 2,762.04 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,065.72 | 13,350.46 | 7,298.81 | 6,618.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,544.00 | 6,046.00 | 6,046.00 | 5,046.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,625.53 | 1,520.16 | 1,517.74 | 46.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,766.26 | 201.71 | 14.13 | 2.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,935.79 | 7,767.87 | 7,577.87 | 5,094.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,129.94 | 5,582.59 | -279.06 | 1,524.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -916.09 | -184.52 | -225.99 | 414.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,496.04 | -9,571.29 | -6,955.67 | 3,313.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,874.54 | 25,874.54 | 25,874.54 | 25,874.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,378.50 | 16,303.26 | 18,918.88 | 29,187.57 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,769.32 | -- | 2,795.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 888.59 | -- | 342.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 70.77 | -- | 29.66 | -- |
| 无形资产摊销 | 44.32 | -- | 21.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 172.15 | -- | 109.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.02 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.77 | -- |
| 公允价值变动损失 | 25.00 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,201.42 | -- | -63.62 | -- |
| 投资损失 | -136.58 | -- | -58.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -270.05 | -- | 0.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 142.86 | -- | 130.11 | -- |
| 存货的减少 | -15,450.96 | -- | -10,116.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -8,724.35 | -- | -806.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,870.42 | -- | 2,834.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,008.02 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,640.09 | -- | -4,416.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,378.50 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 25,874.54 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 18,918.88 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 25,874.54 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,496.04 | -- | -6,955.67 | -- |
每日必读
发行与分配