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| 润欣科技(300493) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,031.90 | 138,669.41 | 89,470.76 | 42,827.08 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 65.64 | 18.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 304.80 | 415.92 | 261.09 | 18.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 187,336.70 | 139,085.33 | 89,797.49 | 42,863.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,521.99 | 126,100.00 | 81,036.55 | 35,686.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,065.65 | 3,825.54 | 2,779.79 | 1,329.56 | |
| 支付的各项税费 | 1,290.62 | 769.25 | 511.25 | 108.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,292.26 | 3,577.81 | 2,554.07 | 1,387.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 182,170.51 | 134,272.61 | 86,881.66 | 38,512.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,166.19 | 4,812.72 | 2,915.83 | 4,351.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.31 | 0.31 | 0.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.31 | 0.31 | 0.03 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 268.08 | 245.51 | 110.28 | 54.68 | |
| 投资所支付的现金 | 3,592.10 | 3,515.90 | 3,592.10 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 76.20 | -- | 76.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,860.19 | 3,837.61 | 3,702.38 | 130.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,859.87 | -3,837.30 | -3,702.35 | -130.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 112,892.28 | 73,087.45 | 49,169.32 | 23,092.05 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 567.02 | 3,160.02 | 2,291.52 | 1,055.98 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,459.30 | 76,247.47 | 51,460.84 | 24,148.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 107,989.54 | 71,065.35 | 47,286.78 | 23,971.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,700.31 | 2,456.73 | 2,213.05 | 182.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 672.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,689.84 | 73,522.07 | 49,499.84 | 24,826.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,769.46 | 2,725.40 | 1,961.01 | -678.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.17 | -22.24 | -22.57 | -10.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,056.60 | 3,678.58 | 1,151.92 | 3,531.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,836.17 | 4,836.17 | 4,836.17 | 4,836.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,892.77 | 8,514.76 | 5,988.09 | 8,367.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,469.16 | -- | 2,895.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 792.36 | -- | 210.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 144.55 | -- | 67.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 81.42 | -- | 37.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 138.24 | -- | 68.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.99 | -- | -0.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 76.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 919.48 | -- | 435.63 | -- | |
| 投资损失 | -279.50 | -- | -83.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 35.08 | -- | 10.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 106.15 | -- | 157.13 | -- | |
| 存货的减少 | 6,896.40 | -- | -5,993.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,483.66 | -- | 1,890.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,345.52 | -- | 3,143.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,166.19 | -- | 2,915.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,892.77 | -- | 5,988.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,836.17 | -- | 4,836.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,056.60 | -- | 1,151.92 | -- | |
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