| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,283.06 | 74,637.73 | 48,180.38 | 24,373.74 |
| 收到的税费返还 | 167.32 | 167.32 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 512.91 | 258.62 | 74.69 | 15.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 108,963.29 | 75,063.67 | 48,255.07 | 24,389.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,121.50 | 70,489.12 | 43,400.14 | 20,511.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,756.02 | 3,468.96 | 2,276.71 | 1,176.31 |
| 支付的各项税费 | 1,436.97 | 977.41 | 608.63 | 348.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,069.20 | 1,901.84 | 1,373.53 | 689.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 112,383.68 | 76,837.32 | 47,659.01 | 22,725.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,420.39 | -1,773.65 | 596.06 | 1,664.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 4,700.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 61.64 | 59.16 | 52.94 | 19.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.68 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,780.32 | 59.16 | 52.94 | 19.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 429.66 | 97.74 | 42.51 | 34.79 |
| 投资所支付的现金 | 15,150.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,579.66 | 97.74 | 42.51 | 34.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,799.34 | -38.59 | 10.43 | -15.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 18,310.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 31,943.67 | 18,554.15 | 11,632.57 | 5,360.44 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,253.67 | 18,554.15 | 11,632.57 | 5,360.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,672.00 | 13,032.84 | 11,403.01 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,347.70 | 1,633.43 | 576.70 | 81.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,506.72 | 2,872.00 | 2,872.00 | 2,258.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,526.41 | 17,538.27 | 14,851.71 | 3,339.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,727.26 | 1,015.87 | -3,219.14 | 2,021.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.35 | 17.29 | -10.80 | -3.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,479.12 | -779.07 | -2,623.45 | 3,666.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,658.79 | 5,658.79 | 5,658.79 | 5,658.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,179.67 | 4,879.72 | 3,035.34 | 9,325.04 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,118.56 | 2,904.05 | 1,969.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 417.53 | 378.85 | 155.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 115.08 | 80.57 | 53.09 | -- |
| 无形资产摊销 | 63.31 | 47.47 | 31.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 11.40 | 15.31 | 10.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.90 | 0.02 | 0.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 285.48 | 474.39 | 157.16 | -- |
| 投资损失 | -61.64 | -59.16 | -52.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 58.41 | 66.34 | 57.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 144.09 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,374.56 | -2,466.43 | -924.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -8,184.10 | -6,320.45 | -1,922.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,988.95 | 3,105.37 | 1,060.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,420.39 | -1,773.65 | 596.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,179.67 | 4,879.72 | 3,035.34 | -- |
| 现金的期初余额 | 5,658.79 | 5,658.79 | 5,658.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,479.12 | -779.07 | -2,623.45 | -- |
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